EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
347.40 | 728.33 | -380.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-991.46 | -595.29 | -396.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -1.87 | 1.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
49.19 | 11.14 | 38.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-942.54 | -586.03 | -356.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.30 | -46.23 | 6.93 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.17 | -24.87 | -12.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,750.00 | 7,770.00 | -3,020.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,260.00 | -7,395.00 | 3,135.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-143.24 | -149.17 | 5.93 |
เงินสดสุทธิได้มากจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
270.29 | 154.73 | 115.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-324.84 | 297.03 | -621.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
649.01 | 354.07 | 294.94 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.98 | -2.09 | 4.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
326.15 | 649.01 | -322.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
241.19 | 149.58 | 91.61 |