EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
728.33 | 351.65 | 376.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-595.29 | -577.41 | -17.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
11.14 | 2.61 | 8.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-586.03 | -574.79 | -11.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-46.23 | -48.22 | 2.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,770.00 | 8,483.00 | -713.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,395.00 | -8,018.00 | 623.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-149.17 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -37.00 | |
เงินสดสุทธิได้มากจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
154.73 | 379.78 | -225.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
297.03 | 156.63 | 140.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
354.07 | 198.98 | 155.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.09 | -1.54 | -0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
649.01 | 354.07 | 294.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
149.58 | 71.03 | 78.55 |