EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
271.05 | 179.54 | 91.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
362.46 | 352.06 | 10.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.21 | 0.25 | 1.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.25 | 1.58 | 2.66 |
และล้าสมัย และค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-2.30 | 1.42 | -3.72 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.71 | -0.41 | 6.12 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-18.49 | 2.97 | -21.47 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.10 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.51 | 80.87 | -40.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.97 | -21.63 | 24.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
30.23 | 31.66 | -1.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.42 | -134.33 | 128.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.08 | -105.86 | 59.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
62.12 | -83.35 | 145.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.26 | 2.02 | 4.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.66 | 4.78 | -2.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-380.80 | -109.00 | -271.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -13.23 | 12.31 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.92 | -13.38 | -19.54 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
303.28 | 175.88 | 127.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.89 | -75.16 | 37.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.56 | -15.04 | -35.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.82 | 85.68 | 129.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-690.81 | -704.49 | 13.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.21 | 12.71 | -11.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.10 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-689.38 | -691.71 | 2.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,963.00 | 3,978.26 | 984.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,635.00 | -3,130.26 | -1,504.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-22.09 | -29.11 | 7.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-140.87 | -184.97 | 44.11 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-54.76 | -51.80 | -2.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
460.28 | 582.12 | -121.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.27 | -23.90 | 9.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
50.40 | 145.91 | -95.51 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -2.19 | 2.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
36.13 | 119.81 | -83.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่
|
349.17 | 112.08 | 237.09 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
14.35 | 8.27 | 6.08 |