EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
37.23 | 112.92 | -75.69 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
122.02 | 118.27 | 3.75 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.62 | 0.76 | -0.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.49 | 0.77 | 3.72 |
และล้าสมัย และค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
7.36 | -1.25 | 8.61 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.73 | -0.05 | -0.68 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.12 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.54 | 16.00 | 0.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
44.85 | 9.19 | 35.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.51 | 10.07 | 1.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-158.31 | -122.90 | -35.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.07 | -60.70 | 89.77 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
14.17 | 75.93 | -61.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.78 | -1.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | 0.51 | -3.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
538.64 | -233.42 | 772.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.36 | -2.21 | 11.57 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.48 | -22.66 | 0.18 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
650.25 | -98.10 | 748.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.54 | -12.54 | -12.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.45 | 0.27 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
625.52 | -111.09 | 736.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-298.04 | -143.54 | -154.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.67 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.12 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-297.31 | -143.42 | -153.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,728.00 | 1,711.00 | 17.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,808.00 | -1,280.00 | -528.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-5.18 | -8.33 | 3.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-46.96 | -46.96 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.13 | 375.71 | -507.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
196.08 | 121.21 | 74.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
94.28 | 50.40 | 43.88 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.71 | -0.15 | -3.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
286.65 | 171.46 | 115.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่
|
50.19 | 175.59 | -125.40 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
0.00 | 7.90 |