EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
80.04 | 77.73 | 2.31 |
ภาษีเงินได้
|
22.19 | 18.41 | 3.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.49 | 26.18 | 1.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-7.23 | 0.93 | -8.16 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
0.99 | -1.13 | 2.13 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.35 | -0.10 | -0.25 |
และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.96 | -2.22 | 4.18 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.61 | 7.33 | 0.28 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.64 | |
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
|
0.00 | 1.56 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
6.88 | 8.95 | -2.08 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
1.69 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.61 | -3.14 | 1.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.81 | 2.19 | -0.37 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
141.47 | 135.05 | 6.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.32 | -58.73 | 83.05 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
3.67 | 4.81 | -1.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
52.62 | 18.25 | 34.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.74 | 3.69 | -8.43 |
เงินประกันผลงาน
|
-1.26 | 14.86 | -16.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 4.03 | -3.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.59 | 43.41 | -89.00 |
| -6.87 | 0.00 | -6.87 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.76 | -39.12 | 36.36 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.30 | 118.07 | 43.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.47 | -1.44 | -0.04 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.65 | -7.25 | 6.60 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-21.50 | -19.16 | -2.34 |
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
15.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
152.96 | 90.23 | 62.73 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.24 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-62.59 | -129.00 | 66.41 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.92 | -33.99 | 24.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.34 | -0.76 | -0.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.40 | 0.19 | 0.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.09 | 1.29 | 1.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.36 | -162.03 | 91.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.40 | -5.03 | -0.37 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.31 | -0.75 | 0.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.98 | -38.34 | -9.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.69 | -44.11 | -9.57 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.21 | -1.40 | -0.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
26.70 | -117.32 | 144.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
131.22 | 248.54 | -117.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
157.92 | 131.22 | 26.70 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.93 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ออกไปสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 6.47 | -6.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 21.69 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 20.05 |