EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-58.79 | 33.78 | -92.57 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-11.71 | 7.19 | -18.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.09 | 34.46 | 0.64 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
0.00 | 0.62 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
63.34 | 0.47 | 62.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.16 | 0.56 | -0.72 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
|
8.44 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.44 | 5.27 | 1.17 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน(กลับรายการ) - สุทธิ
|
3.55 | -1.04 | 4.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.72 | -0.46 | -0.26 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.19 | -0.62 | -0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.32 | 3.48 | -1.16 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
46.60 | 83.71 | -37.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.41 | 7.86 | -23.27 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-8.63 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
23.41 | -19.34 | 42.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.06 | -1.61 | -4.46 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.98 | 0.69 | -4.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -0.02 | -1.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | -44.19 | 42.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
21.86 | -35.70 | 57.56 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
54.19 | -8.58 | 62.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.16 | -2.15 | -0.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.76 | -0.34 | -3.42 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-13.50 | -15.50 | 2.00 |
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
11.23 | 15.93 | -4.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.98 | -10.65 | 56.63 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.09 | 5.39 | -5.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
24.00 | -24.00 | 48.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.59 | -16.07 | 10.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -1.48 | 1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.29 | 0.01 | 0.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.16 | 0.70 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
19.62 | -35.45 | 55.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
5.94 | -39.57 | 45.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง - สุทธิ
|
-7.50 | 5.06 | -12.56 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.67 | -3.66 | -1.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -4.13 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.25 | -1.32 | 1.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.13 | -47.83 | 28.70 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.61 | -91.44 | 65.83 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.91 | -0.13 | 2.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
41.91 | -137.68 | 179.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
47.99 | 185.66 | -137.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
89.90 | 47.99 | 41.91 |