EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 33.78 82.53 -48.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.19 15.35 -8.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.46 28.74 5.72
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 0.62 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 0.47 -2.07 2.53
    กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.56 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.27 8.89 -3.62
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน(กลับรายการ)
    		 -1.04 4.52 -5.56
    กลับรายการประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.00 -3.00
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.46 0.24 -0.69
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -1.06 0.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.48 1.90 1.57
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 83.71 136.03 -52.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.86 0.29 7.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -19.34 -105.96 86.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.61 -14.86 13.25
    เงินประกันผลงาน
    		 0.69 -0.35 1.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.14 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.19 65.34 -109.52
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -35.70 41.14 -76.84
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.58 121.47 -130.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.15 0.00
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.34 -1.73 1.39
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -15.50 -26.54 11.04
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 15.93 8.45 7.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.65 101.65 -112.30
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.39 -0.33 5.72
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -24.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.35
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.07 -8.51 -7.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.48 -1.95 0.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.70 1.01 -0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -35.45 -10.12 -25.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -39.57 13.24 -52.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง - สุทธิ
    		 5.06 -5.06 10.13
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -8.91
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.66 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.13 -2.33 -1.80
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.32 -1.90 0.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.83 -9.96 -37.87
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -91.44 -14.93 -76.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.13 -0.60 0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -137.68 76.00 -213.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 185.66 109.66 76.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 47.99 185.66 -137.68
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.71