EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 82.53 0.73 81.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.35 3.07 12.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.74 28.02 0.72
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.07 -0.28 -1.79
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -1.50
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.89 4.54 4.35
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 4.52 -1.64 6.16
    กลับรายการประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 -3.00 -5.79 2.79
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.24 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.06 -1.16 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.90 3.46 -1.55
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 136.03 29.45 106.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 11.67 -11.38
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -105.96 120.47 -226.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.86 20.95 -35.81
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.35 5.46 -5.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.86 0.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 65.34 -89.89 155.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 41.14 -9.54 50.68
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.47 87.70 33.78
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.73 -0.50 -1.23
    เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -26.54 -15.90 -10.64
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 8.45 5.51 2.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.65 76.80 24.85
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.33 -0.33 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.35 0.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.51 -28.41 19.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.95 -4.81 2.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 2.47
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.01 1.11 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -10.12 -29.97 19.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 13.24 -69.49 82.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.06 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.91 -7.88 -1.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.33 -2.40 0.07
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.90 -3.48 1.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.96 -31.57 21.61
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.93 -114.83 99.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.60 -0.02 -0.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 76.00 -68.02 144.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 109.66 177.68 -68.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 185.66 109.66 76.00
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.71 0.00
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 15.70