EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.80 51.91 -48.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.02 25.23 2.79
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.28 8.24 -8.51
    กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.50 0.13 -1.63
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.54 3.97 0.57
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -1.64 2.90 -4.55
    กลับรายการประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 -5.79 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.16 -1.16 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.46 5.10 -1.64
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 29.45 96.31 -66.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.67 37.34 -25.67
    มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 120.47 -191.85 312.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.95 9.19 11.76
    เงินประกันผลงาน
    		 5.46 -2.15 7.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 -0.39 -0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -89.89 58.45 -148.35
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -9.54 -13.01 3.47
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.70 -6.10 93.79
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.50 -1.37 0.87
    เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -15.90 -25.34 9.44
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 5.51 3.08 2.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.80 -29.73 106.53
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.33 -19.09 18.77
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.41 -56.43 28.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.81 -5.01 0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.47 0.94 1.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.11 2.07 -0.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.97 -77.51 47.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -69.49 45.01 -114.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 13.12
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.88 -8.12 0.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.40 -2.41 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.48 -6.17 2.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -31.57 -30.69 -0.88
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.83 10.74 -125.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.02 -1.14 1.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -68.02 -97.64 29.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 177.68 275.32 -97.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 109.66 177.68 -68.02
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 5.86
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.70 0.00