EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 51.91 87.82 -35.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.23 21.94 3.29
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.24 -0.84 9.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.13 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.97 1.87 2.10
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 2.90 0.57 2.33
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.16 -1.01 -0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.10 4.11 0.99
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 96.31 114.46 -18.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 37.34 -73.38 110.72
    มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -191.85 25.54 -217.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.19 -30.35 39.54
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.15 0.73 -2.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 1.41 -1.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.45 -25.30 83.76
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -13.01 3.60 -16.60
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.10 16.71 -22.80
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.37 0.00
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -25.34 -15.36 -9.98
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 3.08 0.65 2.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.73 1.99 -31.72
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -19.09 -0.19 -18.91
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -56.43 -16.12 -40.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.01 -3.42 -1.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.94 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.07 4.66 -2.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -77.51 -15.06 -62.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 45.01 11.70 33.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 13.12 5.00 8.12
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.12 -5.60 -2.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.41 -3.31 0.90
    รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 276.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้น
    		 0.00 -12.64
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.17 -6.79 0.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.69 -23.04 -7.65
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.74 241.33 -230.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.14 0.07 -1.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -97.64 228.33 -325.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 275.32 46.99 228.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 177.68 275.32 -97.64
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.86 0.00