EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
87.82 | 79.61 | 8.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.94 | 22.21 | -0.27 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.84 | -1.98 | 1.14 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.87 | 1.30 | 0.57 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
0.57 | 5.84 | -5.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.01 | -0.65 | -0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.11 | 3.62 | 0.49 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
114.46 | 94.85 | 19.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-73.38 | 6.68 | -80.05 |
มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
25.54 | 16.76 | 8.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.35 | -29.90 | -0.44 |
เงินประกันผลงาน
|
0.73 | 4.48 | -3.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 0.06 | 1.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.30 | 51.34 | -76.64 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.60 | 0.82 | 2.77 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.71 | 145.08 | -128.37 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-15.36 | -14.28 | -1.08 |
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.65 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.99 | 130.12 | -128.13 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.19 | 3.98 | -4.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.12 | -13.40 | -2.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.42 | -1.65 | -1.77 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.66 | 0.57 | 4.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.06 | -9.58 | -5.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11.70 | 11.82 | -0.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.60 | -4.35 | -1.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.31 | -4.76 | 1.45 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
276.00 | 65.00 | 211.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้น
|
-12.64 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.79 | -4.35 | -2.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-23.04 | -232.50 | 209.46 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
241.33 | -169.14 | 410.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.07 | 0.19 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
228.33 | -48.41 | 276.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
46.99 | 95.40 | -48.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
275.32 | 46.99 | 228.33 |