EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
79.61 | 61.91 | 17.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.21 | 21.23 | 0.97 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.98 | 6.11 | -8.09 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
0.07 | ||
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 1.22 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
5.84 | 12.49 | -6.64 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
|
-15.17 | 1.73 | -16.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -0.98 | 0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.62 | 2.85 | 0.77 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
94.85 | 106.41 | -11.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.68 | -13.78 | 20.46 |
มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
16.76 | -62.30 | 79.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.90 | -1.94 | -27.96 |
เงินประกันผลงาน
|
4.48 | -9.20 | 13.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -1.37 | 1.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.34 | -23.68 | 75.02 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.82 | 10.86 | -10.04 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
145.08 | 5.00 | 140.08 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | -4.11 | 3.43 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-14.28 | -21.77 | 7.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
130.12 | -20.88 | 151.00 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.92 | -0.92 | 1.83 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
3.98 | 96.91 | -92.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.40 | -14.36 | 0.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.65 | -0.68 | -0.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.57 | 1.14 | -0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.58 | 82.65 | -92.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11.82 | -1.14 | 12.96 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.35 | -4.03 | -0.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.76 | -4.59 | -0.17 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
65.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.35 | -2.84 | -1.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
-232.50 | -10.01 | -222.49 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.14 | -24.98 | -144.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.19 | -0.02 | 0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-48.41 | 36.77 | -85.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
95.40 | 58.62 | 36.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
46.99 | 95.40 | -48.41 |