EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.91 98.77 -36.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.23 20.26 0.97
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.11 -4.49 10.60
    ตัดหนี้สูญ
    		 0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.23 1.47 -1.70
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.22 1.73 -0.50
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 12.49 2.43 10.06
    ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 1.73 22.23 -20.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.98 -2.37 1.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.85 3.97 -1.13
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 106.41 145.99 -39.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.78 28.94 -42.73
    มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -62.30 20.41 -82.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.94 22.56 -24.50
    เงินประกันผลงาน
    		 -9.20 1.12 -10.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 -0.73 -0.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -23.68 18.01 -41.69
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 10.86 -60.23 71.09
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.00 176.07 -171.08
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.11
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -21.77 -28.94 7.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.88 147.13 -168.01
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 96.91 -51.96 148.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.36 -52.21 37.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68 -0.31 -0.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.14 2.10 -0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 82.65 -102.37 185.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.14 -6.61 5.47
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง - สุทธิ
    		 -2.37 -10.34 7.97
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -4.03 -3.74 -0.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.59 -2.99 -1.59
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.84 -3.97 1.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.01
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.98 -27.66 2.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 36.77 17.10 19.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 58.62 41.53 17.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 95.40 58.62 36.77