EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
60.22 | 65.33 | -5.11 |
ภาษีเงินได้
|
16.84 | 14.69 | 2.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.22 | 19.72 | 0.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-5.13 | 5.73 | -10.86 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
0.44 | -1.05 | 1.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | -0.04 | 0.07 |
และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
3.06 | -2.53 | 5.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.70 | 5.49 | 0.21 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.64 | |
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
|
0.00 | 1.56 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
4.96 | 7.17 | -2.21 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
1.69 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -2.16 | 0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.32 | 1.43 | -0.12 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
107.99 | 113.72 | -5.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.99 | -28.00 | -2.99 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
1.90 | 3.55 | -1.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
42.71 | -43.01 | 85.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.10 | -7.47 | 6.37 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.60 | 14.53 | -15.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 4.07 | -3.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.37 | 63.50 | -75.87 |
| -5.16 | 0.00 | -5.16 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.03 | -67.67 | 71.71 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.80 | 47.32 | 59.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.07 | -1.23 | 0.16 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.13 | |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-16.65 | -14.91 | -1.74 |
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.18 | 27.05 | 64.13 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.24 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-62.33 | -129.00 | 66.67 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.29 | -24.30 | 15.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.18 | -0.61 | -0.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.12 | -0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.15 | 0.90 | 1.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.63 | -152.65 | 82.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.68 | -3.95 | 0.26 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.22 | -0.20 | -0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.97 | -38.34 | -9.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.88 | -42.48 | -9.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.80 | -1.06 | -0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-33.13 | -169.15 | 136.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
131.22 | 248.54 | -117.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
98.10 | 79.39 | 18.71 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.93 | 5.00 | -4.07 |
โอนอุปกรณ์ออกไปสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 6.08 | -6.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 21.69 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 20.05 |