EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
41.19 | 38.05 | 3.13 |
ภาษีเงินได้
|
11.67 | 8.70 | 2.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.36 | 13.23 | 0.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.34 | 2.84 | -4.18 |
กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.02 | -0.99 | 0.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.33 | -0.13 | 1.47 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.80 | 3.66 | 0.14 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
4.90 | 1.81 | 3.08 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
1.69 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -1.37 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.89 | 1.01 | -0.13 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
76.22 | 66.80 | 9.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.37 | 18.56 | 27.81 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
2.62 | 2.33 | 0.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-37.35 | 4.44 | -41.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.34 | -16.88 | 4.53 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.31 | -2.18 | 1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 4.06 | -3.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.07 | 13.51 | -11.44 |
| -3.23 | 0.00 | -3.23 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.85 | -39.52 | 30.67 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.40 | 49.11 | 16.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.71 | -0.87 | 0.17 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.13 | |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-10.03 | -9.56 | -0.47 |
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.76 | 34.55 | 22.21 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.03 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.56 | -129.00 | 126.44 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.71 | -5.08 | -2.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -0.14 | -1.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.84 | -0.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.83 | 0.77 | 2.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.60 | -132.64 | 124.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.43 | -2.70 | 0.28 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.18 | -0.14 | -0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.97 | -38.31 | -9.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.58 | -41.16 | -9.42 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.26 | -0.40 | -0.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.69 | -139.65 | 135.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
131.22 | 248.54 | -117.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
127.54 | 108.89 | 18.64 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.93 | 0.00 |