EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GROREIT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
351.07 | 344.41 | 6.66 |
รวมรายได้
|
351.07 | 344.41 | 6.66 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
11.75 | 11.72 | 0.03 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
5.22 | 5.21 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.05 | 0.98 | 0.07 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.36 | 0.36 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
1.41 | 1.46 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.23 | 68.60 | 5.63 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
94.02 | 88.33 | 5.70 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
257.05 | 256.08 | 0.96 |
ของเงินลงทุน
|
1.34 | -0.65 | 1.99 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
1.34 | -0.65 | 1.99 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
258.39 | 255.43 | 2.96 |
| -176.40 | -185.84 | 9.44 | |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
1.34 | -0.65 | 1.99 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
258.39 | 255.43 | 2.96 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-176.40 | -185.84 | 9.44 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
3,415.73 | 3,346.14 | 69.59 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
3,497.72 | 3,415.73 | 81.99 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นปี
|
315.00 | 315.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ ปลายปี
|
315.00 | 315.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-243.97 | -278.36 | 34.38 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
243.00 | 282.00 | -39.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-78.02 | -71.74 | -6.28 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.04 | 122.85 | -122.88 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
3.55 | 1.83 | 1.72 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
การลดลงในเงินมัดจำ
|
0.00 | -123.00 | |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-3.64 | -3.67 | 0.04 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.95 | -0.61 | -0.34 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-1.34 | 0.65 | -1.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
251.22 | 253.96 | -2.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-74.23 | -68.60 | -5.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-250.63 | -254.44 | 3.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.59 | -0.48 | 1.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.85 | 1.33 | -0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1.44 | 0.85 | 0.59 |