EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GROREIT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
88.48 | 87.04 | 1.44 |
รวมรายได้
|
88.48 | 87.04 | 1.44 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
2.96 | 2.91 | 0.05 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
1.32 | 1.29 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.51 | 0.60 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.78 | 18.60 | -1.82 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
21.92 | 23.76 | -1.84 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
66.56 | 63.28 | 3.28 |
ของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
66.56 | 63.28 | 3.28 |
| -88.20 | -88.20 | 0.00 | |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-9.87 | 1.33 | -11.20 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-9.87 | 1.33 | -11.20 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
121.89 | 128.02 | -6.14 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-88.20 | -88.20 | 0.00 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,497.72 | 3,415.73 | 81.99 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,531.40 | 3,455.55 | 75.85 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ ปลายงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-123.61 | -155.44 | 31.83 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
120.00 | 155.00 | -35.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-38.31 | -36.28 | -2.02 |
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.31 | -0.37 | 0.07 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
0.78 | 0.82 | -0.04 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-1.57 | -1.55 | -0.03 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.46 | -0.42 | -0.04 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
9.87 | -1.33 | 11.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
122.30 | 125.56 | -3.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.09 | -37.19 | 3.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-122.29 | -125.39 | 3.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.01 | 0.17 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.44 | 0.85 | 0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1.45 | 1.02 | 0.43 |