EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GROREIT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
87.04 | 85.62 | 1.41 |
รวมรายได้
|
87.04 | 85.62 | 1.41 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
2.91 | 2.95 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
1.29 | 1.31 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.60 | 0.63 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.60 | 17.04 | 1.55 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
23.76 | 22.26 | 1.49 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
63.28 | 63.36 | -0.08 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
63.28 | 63.36 | -0.08 |
| -88.20 | -94.49 | 6.29 | |
ของเงินลงทุน
|
1.33 | -0.65 | 1.98 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
1.33 | -0.65 | 1.98 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
1.33 | -0.65 | 1.98 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
128.02 | 126.63 | 1.40 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-88.20 | -94.49 | 6.29 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,378.28 | 3,346.14 | 32.14 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,418.10 | 3,378.28 | 39.82 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-155.44 | -106.72 | -48.72 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
155.00 | 108.00 | 47.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-36.28 | -32.77 | -3.51 |
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.37 | -0.48 | 0.10 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
0.82 | 0.83 | -0.01 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-1.55 | -1.44 | -0.11 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.42 | -0.25 | -0.17 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-1.33 | 0.65 | -1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.56 | 127.07 | -1.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.19 | -32.70 | -4.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.39 | -127.19 | 1.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.17 | -0.12 | 0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.85 | 1.33 | -0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1.02 | 1.21 | -0.19 |