EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GROREIT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
85.62 | 84.42 | 1.20 |
รวมรายได้
|
85.62 | 84.42 | 1.20 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
2.95 | 2.91 | 0.04 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
1.31 | 1.29 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.24 | 0.25 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.63 | 0.34 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.04 | 15.23 | 1.81 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
22.26 | 20.12 | 2.15 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
63.36 | 64.30 | -0.94 |
ของเงินลงทุน
|
0.00 | -0.60 | |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.60 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
63.36 | 63.70 | -0.34 |
| -94.49 | -85.05 | -9.44 | |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.65 | -0.60 | -0.06 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
126.63 | 126.94 | -0.31 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระหว่างงวด
|
0.00 | 0.00 | |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-94.49 | -85.05 | -9.44 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,346.14 | 3,268.20 | 77.94 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,378.28 | 3,310.09 | 68.19 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-106.72 | -76.89 | -29.84 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
108.00 | 65.00 | 43.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-32.77 | -30.27 | -2.51 |
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.48 | -0.15 | -0.33 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
0.83 | 1.54 | -0.71 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-1.44 | -1.92 | 0.48 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.25 | -0.09 | -0.16 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
|
0.65 | 0.60 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.38 | 84.69 | 9.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.49 | -85.05 | -9.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.12 | -0.36 | 0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.33 | 2.15 | -0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1.21 | 1.79 | -0.58 |