EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GROREIT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
87.31 | 86.87 | 0.44 |
รวมรายได้
|
87.31 | 86.87 | 0.44 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
2.93 | 2.91 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
1.30 | 1.29 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.23 | 0.31 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.31 | 18.60 | -1.29 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
22.12 | 23.46 | -1.34 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
65.19 | 63.41 | 1.78 |
ของเงินลงทุน
|
-9.86 | 1.33 | -11.20 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-9.86 | 1.33 | -11.20 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
55.33 | 64.75 | -9.42 |
| -88.20 | -88.20 | 0.00 | |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-9.86 | 1.33 | -11.20 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
55.33 | 64.75 | -9.42 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-88.20 | -88.20 | 0.00 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-32.87 | -23.46 | -9.42 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,497.72 | 3,314.92 | 182.80 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,464.84 | 3,291.47 | 173.38 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ ปลายงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-60.84 | -62.83 | 1.99 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
104.00 | 112.00 | -8.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-18.20 | -17.64 | -0.56 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-0.63 | -0.67 | 0.04 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
5.21 | 5.14 | 0.07 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.30 | -0.26 | -0.04 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
9.86 | -1.33 | 11.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.83 | 117.78 | -5.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.31 | -18.60 | 1.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.51 | -106.80 | 1.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.32 | 10.99 | -4.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.44 | 0.85 | 0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
7.77 | 11.84 | -4.07 |