EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GROREIT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
86.87 | 84.41 | 2.46 |
รวมรายได้
|
86.87 | 84.41 | 2.46 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
2.91 | 2.92 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
1.29 | 1.30 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.31 | 0.29 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.60 | 15.65 | 2.94 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
23.46 | 20.49 | 2.97 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
63.41 | 63.92 | -0.51 |
ของเงินลงทุน
|
1.33 | -0.65 | 1.98 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
1.33 | -0.65 | 1.98 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
64.75 | 63.27 | 1.47 |
| -88.20 | -94.49 | 6.29 | |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
1.33 | -0.65 | 1.98 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
64.75 | 63.27 | 1.47 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-88.20 | -94.49 | 6.29 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-23.46 | -31.22 | 7.77 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,314.92 | 3,346.14 | -31.22 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,291.47 | 3,314.92 | -23.46 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-62.83 | -43.93 | -18.90 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
112.00 | 91.00 | 21.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-17.64 | -15.51 | -2.13 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-0.67 | -0.64 | -0.03 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.03 | -0.07 | 0.10 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
5.14 | 5.40 | -0.26 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.26 | -0.13 | -0.13 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-1.33 | 0.65 | -1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
99.19 | 100.06 | -0.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.20 | -94.49 | 6.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.99 | 5.56 | 5.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.85 | 1.33 | -0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
11.84 | 6.89 | 4.94 |