EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GROREIT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
84.41 | 83.09 | 1.33 |
รวมรายได้
|
84.41 | 83.09 | 1.33 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
2.92 | 2.88 | 0.04 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
1.30 | 1.28 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.29 | 0.31 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.65 | 15.06 | 0.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
20.49 | 19.85 | 0.64 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
63.92 | 63.23 | 0.69 |
ของเงินลงทุน
|
-0.65 | 0.00 | -0.66 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.65 | 0.00 | -0.66 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
63.27 | 63.24 | 0.04 |
| -94.49 | -85.05 | -9.44 | |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.65 | 0.00 | -0.66 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
63.27 | 63.24 | 0.04 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-94.49 | -85.05 | -9.44 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,346.14 | 3,268.20 | 77.94 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,314.92 | 3,246.39 | 68.54 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
ในการซื้อคืนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-43.93 | -29.96 | -13.97 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
91.00 | 65.00 | 26.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-15.51 | -14.11 | -1.40 |
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-0.64 | 0.21 | -0.85 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.07 | 0.14 | -0.21 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
5.40 | 4.63 | 0.77 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.06 | 89.10 | 10.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.49 | -85.05 | -9.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.56 | 4.05 | 1.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.33 | 2.15 | -0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
6.89 | 6.20 | 0.70 |