EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GROREIT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
344.41 | 338.80 | 5.62 |
รวมรายได้
|
344.41 | 338.80 | 5.62 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
11.72 | 11.71 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
5.21 | 5.20 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.98 | 1.00 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.36 | 0.36 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
1.46 | 1.33 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
68.60 | 61.09 | 7.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
88.33 | 80.70 | 7.63 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
256.08 | 258.10 | -2.01 |
ของเงินลงทุน
|
-0.65 | -0.60 | -0.05 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.65 | -0.60 | -0.05 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
255.43 | 257.49 | -2.06 |
| -185.84 | -179.55 | -6.29 | |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.65 | -0.60 | -0.05 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
255.43 | 257.49 | -2.06 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-185.84 | -179.55 | -6.29 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
3,346.14 | 3,268.20 | 77.94 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
3,415.73 | 3,346.14 | 69.59 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นปี
|
315.00 | 315.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายปี
|
315.00 | 315.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-278.36 | -169.71 | -108.64 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
282.00 | 157.00 | 125.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-71.74 | -66.56 | -5.18 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
122.85 | -0.05 | 122.90 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
1.83 | 3.92 | -2.09 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
การลดลงในเงินมัดจำ
|
-123.00 | 0.00 | |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-3.67 | -3.74 | 0.07 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.61 | -0.23 | -0.37 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
|
0.65 | 0.60 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
185.36 | 178.73 | 6.63 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-185.84 | -179.55 | -6.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.48 | -0.82 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.33 | 2.15 | -0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
0.85 | 1.33 | -0.48 |