EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GROREIT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
89.92 | 88.41 | 1.51 |
รวมรายได้
|
89.92 | 88.41 | 1.51 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
3.02 | 2.96 | 0.05 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
1.34 | 1.32 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.23 | 0.23 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.41 | 18.80 | -2.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
21.35 | 23.67 | -2.32 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
68.57 | 64.74 | 3.83 |
ของเงินลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
68.58 | 64.74 | 3.84 |
| -176.40 | -176.40 | 0.00 | |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-9.85 | 1.33 | -11.18 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-9.85 | 1.33 | -11.18 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
190.47 | 192.77 | -2.30 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-176.40 | -176.40 | 0.00 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,497.72 | 3,415.73 | 81.99 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,511.78 | 3,432.10 | 79.69 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ ปลายงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-207.39 | -199.23 | -8.16 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
246.00 | 243.00 | 3.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-60.59 | -57.17 | -3.42 |
การลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
0.38 | 0.34 | 0.04 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
1.26 | 2.19 | -0.93 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
3.27 | 3.10 | 0.17 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.69 | -0.77 | 0.08 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
9.85 | -1.33 | 11.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.99 | 238.82 | -5.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.50 | -55.99 | 5.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.90 | -232.39 | 5.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.09 | 6.43 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.44 | 0.85 | 0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
7.53 | 7.28 | 0.26 |