EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,482.03 | -780.35 | -701.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
290.11 | 363.74 | -73.63 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
410.15 | -0.06 | 410.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
150.00 | -156.90 | 306.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-1.39 | -1.75 | 0.35 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.49 | 1.48 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.66 | 0.79 | 2.87 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-18.53 | 0.31 | -18.84 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-27.84 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.72 | 18.06 | -1.34 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.62 | -11.06 | 5.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-50.21 | -69.99 | 19.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
788.07 | 1,029.76 | -241.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
53.71 | -32.66 | 86.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.80 | 358.41 | -231.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.86 | -63.47 | 47.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | 2.56 | -2.65 |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
55.00 | 25.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-20.00 | -528.67 | 508.67 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.63 | 13.02 | -10.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.03 | 0.58 | 8.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.04 | 5.58 | -18.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
83.10 | -33.80 | 116.90 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.66 | 12.34 | -11.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
131.88 | 104.78 | 27.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | -1.17 | 2.70 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
361.64 | -104.85 | 466.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-354.74 | -633.28 | 278.54 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-7.66 | -9.07 | 1.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.75 | -56.20 | 8.44 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.88 | 7.05 | -6.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.63 | -796.35 | 748.71 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.88 | -99.11 | 114.99 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
130.00 | 40.00 | 90.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-274.50 | -80.00 | -194.50 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
214.69 | 220.00 | -5.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-145.09 | -71.40 | -73.69 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-6.00 | -155.00 | 149.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.09 | 4,694.23 | -4,693.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.59 | -161.72 | 111.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.74 | -3.09 | 0.35 |
เงินปันผลรับ
|
146.02 | 11.06 | 134.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.10 | 44.10 | -35.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
36.86 | 4,439.05 | -4,402.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.24 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,500.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3,500.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.14 | -139.02 | 49.88 |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-272.00 | -272.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
182.70 | 1,055.20 | -872.50 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-346.40 | -4,816.58 | 4,470.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-37.65 | -40.75 | 3.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-531.25 | -4,243.15 | 3,711.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-542.02 | -600.44 | 58.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
763.54 | 1,363.98 | -600.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
221.51 | 763.54 | -542.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.29 | 7.70 | -6.41 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
197.26 | 263.47 | -66.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.06 | |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้รับชำระตามสัญญาเช่าช่วง
|
0.93 | 0.00 | |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
29.68 | 0.00 |