EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-895.65 | -1,132.70 | 237.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
397.67 | 420.82 | -23.15 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
9.84 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.00 | 0.51 | -2.51 |
บริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-1.47 | -1.65 | 0.17 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.05 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.05 | -0.05 |
กำไรจากการรับรู้ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.73 | |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.39 | -2.02 | 1.63 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.97 | 0.82 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.90 | 18.35 | -1.45 |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | -10.53 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-75.13 | -82.16 | 7.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,031.81 | 883.06 | 148.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-62.82 | -31.87 | -30.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.80 | -26.72 | -13.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.73 | -2.28 | 4.01 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
94.51 | 22.60 | 71.91 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-34.36 | -69.99 | 35.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 12.05 | -11.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.75 | -23.94 | 41.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.54 | 66.84 | -22.30 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
10.16 | 8.44 | 1.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
140.79 | 67.89 | 72.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-18.48 | -9.04 | -9.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 2.14 | -1.21 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
627.60 | 109.90 | 517.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-552.20 | -434.21 | -117.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.75 | -10.38 | 0.64 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.59 | 30.48 | -29.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.24 | -304.22 | 370.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.21 | 16.35 | -24.56 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 113.40 | -103.40 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.50 | -93.40 | 39.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-25.20 | -102.90 | 77.70 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 15.00 | 45.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.30 | |
เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
40.00 | 10.00 | 30.00 |
| 44.37 | 76.75 | -32.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.39 | 11.56 | -11.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-91.72 | -75.98 | -15.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.32 | -1.27 | -2.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.66 | -94.34 | -24.32 |
ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
123.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-172.88 | -78.42 | -94.46 |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-272.00 | -271.51 | -0.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,958.90 | 5,938.00 | -2,979.10 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,812.50 | -3,191.60 | 379.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,689.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-60.41 | -153.61 | 93.20 |
ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.61 | |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 303.52 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-235.89 | 1,061.99 | -1,297.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-288.31 | 663.43 | -951.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,652.29 | 988.86 | 663.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,363.98 | 1,652.29 | -288.31 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.67 | |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.72 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นที่ยังไม่ได้จ่ายชำระตามสัญญาเช่า
|
356.00 | 15.71 | 340.29 |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 68.72 | |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 200.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าแปลงเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 308.70 |