EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,132.70 | -2,110.25 | 977.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
420.82 | 510.79 | -89.98 |
ผลต่างจากการที่ได้รับการลดค่าเช่าและการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | -1.76 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.51 | -0.52 | 1.03 |
| 76.75 | 51.14 | 25.61 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 560.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-1.65 | -1.12 | -0.52 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.02 | 0.04 |
กำไรจากการรับรู้ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.73 | 0.00 | |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.82 | 0.28 | 0.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.35 | 17.95 | 0.39 |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | -10.53 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-82.16 | -65.20 | -16.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
883.06 | 687.90 | 195.17 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-31.87 | 28.32 | -60.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.72 | 136.52 | -163.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.28 | 0.10 | -2.38 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
22.60 | -2.16 | 24.76 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-69.99 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.05 | -36.15 | 48.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.94 | 0.02 | -23.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
66.84 | 34.28 | 32.56 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.44 | 1.78 | 6.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
67.89 | -5.07 | 72.96 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-9.04 | -6.59 | -2.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.14 | 0.34 | 1.80 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
109.90 | -263.87 | 373.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-434.21 | -516.07 | 81.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.38 | -32.13 | 21.74 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
30.48 | 10.44 | 20.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-304.22 | -801.62 | 497.40 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.35 | -5.42 | 21.77 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
113.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-93.40 | -3.50 | -89.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-102.90 | -44.19 | -58.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.30 | -574.00 | 559.70 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
11.56 | 2.97 | 8.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.98 | -119.42 | 43.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.27 | -0.04 | -1.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.34 | -661.93 | 567.59 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 990.23 | |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.42 | -107.00 | 28.58 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้กองทรัสต์โดยมีภาระผูกพันในการซื้อคืน
|
0.00 | 4,236.35 | |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-271.51 | -79.84 | -191.67 |
เงินสดจ่ายเงินประกันการเช่า
|
0.00 | -259.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,938.00 | 1,566.00 | 4,372.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,191.60 | -3,229.20 | 37.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 898.81 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,689.00 | -1,265.94 | -423.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-153.61 | -24.35 | -129.26 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
4.61 | 48.04 | -43.43 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
303.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,061.99 | 1,774.11 | -712.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
663.43 | 310.56 | 352.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
988.86 | 678.30 | 310.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,652.29 | 988.86 | 663.43 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.67 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.76 | |
ตามสัญญาเช่าระหว่างปี
|
15.71 | 0.76 | 14.95 |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
68.72 | 34.43 | 34.29 |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
200.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าแปลงเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
308.70 | 0.00 |