EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-2,110.25 | -1,282.73 | -827.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
510.79 | 518.55 | -7.76 |
กลับรายการค่าเสื่อมราคาจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.16 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-1.76 | 0.03 | -1.78 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.52 | 63.52 | -64.03 |
| 51.14 | 48.93 | 2.21 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
560.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-1.12 | -10.18 | 9.05 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.82 | 1.74 | -4.56 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.28 | 0.97 | -0.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.95 | 31.61 | -13.66 |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | -10.53 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-65.20 | -52.46 | -12.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
687.90 | 546.88 | 141.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
28.32 | 11.22 | 17.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
136.52 | 23.48 | 113.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 5.14 | -5.03 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-2.16 | 83.16 | -85.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.15 | 4.33 | -40.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.04 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.28 | -165.48 | 199.76 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.78 | -58.26 | 60.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | -20.26 | 15.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-6.59 | -51.83 | 45.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 4.70 | -4.36 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-263.87 | -357.59 | 93.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-516.07 | -577.13 | 61.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.13 | -30.11 | -2.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
10.44 | 18.77 | -8.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-801.62 | -946.06 | 144.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.42 | 798.12 | -803.54 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำธนาคาร
|
0.00 | 519.78 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-44.19 | -58.87 | 14.69 |
เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.97 | 0.18 | 2.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-119.42 | -65.37 | -54.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-661.93 | 1,124.32 | -1,786.25 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
990.23 | 148.21 | 842.02 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-1,000.00 | -300.00 | -700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -110.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-107.00 | -98.00 | -9.00 |
โดยมีภาระผูกพันในการซื้อคืน
|
4,236.35 | 0.00 | |
ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-79.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินประกันการเช่า
|
-259.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,566.00 | 1,231.50 | 334.50 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,229.20 | -1,644.10 | -1,585.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
898.81 | 889.60 | 9.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,265.94 | -297.01 | -968.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-24.35 | -19.55 | -4.80 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
48.04 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,774.11 | -201.38 | 1,975.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
310.56 | -23.11 | 333.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
678.30 | 701.41 | -23.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
988.86 | 678.30 | 310.56 |
โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.76 | 0.04 | 3.72 |
ตามสัญญาเช่าระหว่างปี
|
0.76 | 128.96 | -128.20 |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
34.43 | 0.00 |