EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,282.73 | -357.34 | -925.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
518.55 | 379.30 | 139.25 |
กลับรายการค่าเสื่อมราคาจากการลดค่าเช่า
|
-1.16 | 0.00 | |
ผลต่างจากการที่ได้รับการลดค่าเช่าและการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.03 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
63.52 | -0.17 | 63.68 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-10.18 | -12.84 | 2.67 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.74 | 0.16 | 1.58 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.97 | 3.63 | -2.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
31.61 | 60.04 | -28.43 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | -10.53 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.46 | -46.60 | -5.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
546.88 | 497.58 | 49.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
11.22 | 17.23 | -6.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.48 | -214.94 | 238.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.14 | -1.96 | 7.09 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
83.16 | 82.42 | 0.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.33 | 14.68 | -10.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 1.19 | -1.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-165.48 | -103.65 | -61.83 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-58.26 | -22.43 | -35.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.26 | 13.14 | -33.40 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-51.83 | -11.17 | -40.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.70 | 2.03 | 2.67 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-357.59 | 289.77 | -647.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-577.13 | -478.11 | -99.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.11 | -40.85 | 10.74 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
18.77 | 0.04 | 18.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-946.06 | -229.15 | -716.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
798.12 | -806.87 | 1,604.99 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำธนาคาร
|
519.78 | -59.72 | 579.50 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-58.87 | -42.00 | -16.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-128.40 | -80.00 | -48.40 |
เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.56 | -2.39 | 1.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.71 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.37 | -317.11 | 251.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -61.29 | 61.27 |
| 0.00 | 213.63 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,124.32 | -1,314.46 | 2,438.78 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
148.21 | 936.76 | -788.55 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-300.00 | -1,150.00 | 850.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-110.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-98.00 | -8.57 | -89.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,231.50 | 2,891.60 | -1,660.10 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,644.10 | -1,280.00 | -364.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
889.60 | 320.00 | 569.60 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-297.01 | -416.77 | 119.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-19.55 | -28.96 | 9.42 |
จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.38 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -90.39 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.04 | -1.95 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-201.38 | 1,166.32 | -1,367.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.11 | -377.29 | 354.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
701.41 | 1,078.70 | -377.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
678.30 | 701.41 | -23.11 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 28.58 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 20.69 | -20.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.77 | 21.02 | -20.25 |
ตามสัญญาเช่าระหว่างปี
|
128.96 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์อื่น
|
0.91 | 0.00 | |
ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 20.76 |