EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-357.34 | 279.38 | -636.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
379.30 | 271.20 | 108.10 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.17 | 2.97 | -3.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.13 | |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-12.84 | -12.58 | -0.27 |
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.56 | 11.11 | 13.46 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | -1.26 | 1.42 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
3.63 | 9.48 | -5.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
60.04 | 18.02 | 42.02 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -235.39 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | -7.67 | -2.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-46.60 | -24.03 | -22.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
473.02 | 256.14 | 216.88 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
17.23 | 8.12 | 9.12 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
530.46 | 575.61 | -45.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-214.94 | -7.67 | -207.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.96 | -2.90 | 0.94 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
82.42 | 674.71 | -592.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -120.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.68 | 9.20 | 5.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 9.25 | -8.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-103.65 | 21.48 | -125.13 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-22.43 | -215.40 | 192.97 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
|
2.14 | 1.09 | 1.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.14 | -87.15 | 100.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.17 | -7.95 | -3.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 1.87 | -1.98 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
289.77 | 852.15 | -562.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-475.72 | -300.23 | -175.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.85 | -99.97 | 59.12 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.04 | 0.66 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-226.76 | 452.60 | -679.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-806.87 | -0.28 | -806.59 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-59.72 | -30.06 | -29.65 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 440.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -315.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทอื่น
|
0.00 | 144.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -3,506.24 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.00 | -126.00 | 84.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำค่าก่อสร้างโรงแรม
|
0.00 | -11.47 | 11.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.71 | 1.73 | -1.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-317.11 | -688.66 | 371.55 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-61.29 | -5.52 | -55.77 |
| 1,557.15 | -102.11 | 1,659.26 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,314.46 | -4,059.93 | 2,745.47 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
936.76 | 1,404.28 | -467.52 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-1,150.00 | -1,320.00 | 170.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.57 | -4.64 | -3.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,891.60 | 2,767.70 | 123.90 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,280.00 | -450.00 | -830.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
320.00 | 2,364.80 | -2,044.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-416.77 | -2,030.66 | 1,613.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-28.96 | -37.76 | 8.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 611.34 | |
จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-5.38 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-90.39 | -12.84 | -77.55 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-1.95 | 0.00 | -1.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,163.94 | 3,274.51 | -2,110.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-377.29 | -332.82 | -44.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,078.70 | 1,411.52 | -332.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
701.41 | 1,078.70 | -377.29 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
28.58 | 0.00 | |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
22.88 | 36.12 | -13.24 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.69 | 72.09 | -51.40 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 12.37 | |
เพื่อการลงทุน
|
213.63 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.02 | 0.00 | |
ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
20.76 | 11.89 | 8.87 |
การต่ออายุเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
315.00 | 0.00 | |
การต่ออายุเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
560.00 | 0.00 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 115.55 | |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
349.47 | -213.24 | 562.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
14.74 | -8.57 | 23.31 |
หุ้นกู้
|
5,249.17 | 1,589.53 | 3,659.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,557.15 | -102.11 | 1,659.26 |