EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 279.38 815.03 -535.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 271.20 232.86 38.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
    		 2.97 -0.34 3.31
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.13
    ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -12.58 -14.47 1.90
    และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 11.11 10.28 0.82
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.26 -0.58 -0.68
    สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 9.48 7.93 1.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.02 10.35 7.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.03 -14.27 -9.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 256.14 73.84 182.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 8.12
    กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -235.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 583.28 556.15 27.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.67 -55.27 47.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.90 -0.28 -2.62
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 674.71 660.39 14.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -120.00 -343.67 223.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.20 -17.39 26.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.25 -14.97 24.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.48 99.45 -77.97
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -215.40 -69.68 -145.72
    รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 1.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -87.15 31.43 -118.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.87
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.95 -4.74 -3.20
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 859.82 772.41 87.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -300.23 -250.51 -49.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -99.97 -49.89 -50.09
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.66 4.67 -4.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 460.27 476.69 -16.42
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.28 1.64 -1.92
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -30.06
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -126.00 -480.00 354.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -3,506.24
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
    		 -11.47 -38.81 27.35
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -315.00 -440.53 125.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -688.66 -607.30 -81.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.52 -0.91 -4.61
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.73 0.58 1.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 440.53
    เงินสดรับจากเงินมัดจำการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทอื่น
    		 144.38
    		6.68 -3.83 10.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4,067.60 -244.13 -3,823.47
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 1,404.28 788.80 615.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,767.70 1,600.60 1,167.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,364.80 2,072.45 292.35
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 611.34
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 -1,320.00 -1,488.00 168.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -450.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,030.66 -2,355.04 324.38
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.64 -4.43 -0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
    		 -18.53 -7.07 -11.47
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
    		 -12.84
    อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
    		 -19.22 -2.04 -17.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,274.51 705.28 2,569.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -332.82 937.83 -1,270.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,411.52 473.69 937.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,078.70 1,411.52 -332.82
    โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 36.12 85.91 -49.79
    อาคารและอุปกรณ์
    		 72.09 130.85 -58.76
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.89
    หุ้นปันผลจ่าย
    		 115.55
    การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 22.21
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 12.37
    เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 249.45 84.28 165.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 140.00
    หุ้นกู้
    		 2,942.90 2,299.17 643.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,222.63 334.14 888.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.68 -3.83 10.52