EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,093.20 1,079.22 13.98
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,195.64 320.28 875.36
    กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์
    		 573.44
    กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 8.75
    รายได้ค่าเช่า
    		 16.16 17.85 -1.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 14.27 3.26 11.00
    อื่นๆ
    		 34.34 33.23 1.11
    รวมรายได้
    		 2,935.80 1,453.85 1,481.95
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 392.05 388.83 3.22
    ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 692.66 100.82 591.83
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 214.32 127.20 87.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 507.62 472.95 34.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 230.02 251.33 -21.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,036.67 1,341.13 695.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 899.13 112.72 786.41
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -84.10 -79.73 -4.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 815.03 33.00 782.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.98 -27.10 -64.88
    กำไรสำหรับปี
    		 723.05 5.90 717.16
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -2.82
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.82
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 721.05 5.90 715.15
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 721.05 5.90 715.15
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 815.03 33.00 782.04
    		3.72 0.00 3.72
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.34 0.29 -0.63
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.09 0.27 3.82
    ตัดจำหน่ายเงินมัดจำค่าก่อสร้าง
    		 2.84
    ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -14.47 -17.99 3.52
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้
    		 1.38 1.24 0.14
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.91
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.58 -1.34 0.76
    ขาดทุนของบริษัทย่อยก่อนเปลี่ยนสถานะ
    		 13.60
    สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 7.93 -24.91 32.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.35 8.69 1.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 73.84 77.67 -3.83
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 556.15 325.92 230.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.49 9.08 -52.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.28 0.85 -1.13
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 660.39 -588.51 1,248.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -343.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.39 -38.00 20.61
    เงินค่าประกันความเสียหาย
    		 19.00 15.00 4.00
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 -88.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.97 0.61 -15.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 99.45 66.62 32.83
    เงินมัดจำรับ
    		 -69.68 183.71 -253.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.43 12.01 19.42
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 788.94 -12.71 801.65
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.74 -5.91 1.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.89 -11.81 -38.08
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.67 30.03 -25.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 738.98 -0.40 739.37
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
    		 1.64 0.46 1.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -452.31
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -480.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -175.50
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -86.23 86.22
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญในบริษัทอื่น
    		 -144.38
    เงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมเพิ่มขึ้น
    		 -38.81 -117.26 78.45
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -607.30 -663.71 56.41
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.91 -0.75 -0.16
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์
    		 1,637.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 1.60 -1.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -255.92 -1,284.62 1,028.70
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 788.80 1,770.72 -981.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,593.53 1,343.80 249.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,072.45 645.00 1,427.45
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 -1,488.00 -2,030.00 542.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.43 -5.62 1.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,355.04 -83.35 -2,271.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -252.54 -134.94 -117.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 454.77 1,387.80 -933.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 937.83 102.78 835.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 473.69 370.90 102.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,411.52 473.69 937.83
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 30.89
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 50.42
    โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 85.91 20.23 65.68
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 735.67
    โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 130.85