EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,052.40 | 824.60 | 227.80 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
286.51 | 4,043.68 | -3,757.17 |
รายได้ค่าเช่า
|
22.29 | 18.06 | 4.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.85 | 1.80 | 0.06 |
รายได้อื่น
|
23.02 | 39.51 | -16.49 |
รวมรายได้
|
1,386.07 | 4,927.64 | -3,541.57 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
390.12 | 337.58 | 52.55 |
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
137.72 | 2,602.93 | -2,465.21 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
186.32 | 334.61 | -148.29 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
476.75 | 482.14 | -5.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
232.34 | 204.42 | 27.92 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,423.25 | 3,961.68 | -2,538.43 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-37.18 | 965.96 | -1,003.14 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-80.44 | -169.55 | 89.11 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-117.62 | 796.41 | -914.03 |
ภาษีเงินได้
|
-2.86 | -194.40 | 191.54 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-120.48 | 602.01 | -722.49 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.19 | ||
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.19 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.19 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-120.66 | 602.01 | -722.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-120.66 | 602.01 | -722.68 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-117.62 | 796.41 | -914.03 |
| 1.85 | 1.80 | 0.06 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | -0.55 | 0.52 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.33 | ||
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-19.52 | -18.31 | -1.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.06 | 5.60 | -6.66 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในสิทธิการเช่า
|
-1.87 | ||
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
2.28 | 32.00 | -29.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.35 | 7.75 | -1.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
78.29 | 160.09 | -81.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
177.63 | 1,185.63 | -1,007.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.56 | 83.93 | -85.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.69 | 2.40 | -3.10 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.47 | 1,671.59 | -1,668.12 |
เงินค่าประกันความเสียหาย
|
12.00 | 7.00 | 5.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-77.50 | 74.29 | -151.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-62.68 | 1.75 | -64.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.93 | -161.08 | 206.01 |
เงินมัดจำรับ
|
191.14 | -997.32 | 1,188.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.00 | -1.38 | -1.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.96 | -50.34 | 22.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.78 | 1,814.66 | -1,558.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.11 | -44.17 | 16.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.67 | 1,770.50 | -1,542.83 |
ในการเบิกใช้ลดลง
|
31.04 | 384.15 | -353.12 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-292.58 | -394.10 | 101.52 |
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-2.04 | -6.97 | 4.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.07 | 2.35 | -0.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-259.67 | -12.78 | -246.90 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วเงินรับ
|
1,325.57 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
328.62 | 899.26 | -570.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | ||
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-200.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-500.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.58 | -6.01 | 0.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-453.53 | -2,677.99 | 2,224.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.30 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-114.96 | -162.10 | 47.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
164.83 | -1,746.85 | 1,911.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
132.83 | 10.88 | 121.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
238.08 | 227.20 | 10.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
370.90 | 238.08 | 132.83 |