EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 824.60 997.42 -172.82
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 4,043.68 209.52 3,834.16
    รายได้ค่าเช่า
    		 18.06 19.11 -1.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.80 3.11 -1.32
    รายได้อื่น
    		 39.51 70.88 -31.37
    รวมรายได้
    		 4,927.64 1,447.96 3,479.68
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 337.58 366.68 -29.10
    ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 2,602.93 151.94 2,450.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 334.61 155.27 179.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 482.14 533.90 -51.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 204.42 176.06 28.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,961.68 1,383.85 2,577.83
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 965.96 64.11 901.85
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -169.55 -134.83 -34.72
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 796.41 -70.72 867.13
    ภาษีเงินได้
    		 -194.40 57.04 -251.44
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 602.01 -13.68 615.69
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 602.01 -13.68 615.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 602.01 -13.68 615.69
    602010691
    		 -13.68
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 796.41 -70.72 867.13
    		1.80 3.11 -1.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -0.55 -0.19 -0.35
    ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -18.31 -16.80 -1.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.60 -26.31 31.91
    สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 32.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.75 10.15 -2.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 160.09 123.88 36.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,185.63 37.01 1,148.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 83.93 -75.13 159.06
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.79 -1.43 -0.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.40 0.19 2.21
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1,671.59 -1,066.03 2,737.62
    เงินค่าประกันความเสียหาย
    		 7.00 15.00 -8.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 74.29 41.38 32.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.75 4.31 -2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -161.08 -104.31 -56.77
    เงินมัดจำรับ
    		 -997.32 456.49 -1,453.81
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.38 -1.57 0.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -50.34 81.06 -131.40
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,814.66 -613.03 2,427.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.17 -20.99 -23.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,770.50 -634.01 2,404.51
    ในการเบิกใช้ลดลง
    		 384.15 6.01 378.14
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -394.10 -289.88 -104.22
    ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -6.97 -14.07 7.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.35 1,363.81 -1,361.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.78 686.75 -699.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 899.26 3,660.44 -2,761.18
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.01 -4.27 -1.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,677.99 -3,303.46 625.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -162.10 -263.50 101.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,746.85 77.01 -1,823.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 10.88 129.75 -118.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 227.20 97.46 129.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 238.08 227.20 10.88
    โอนเงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 100.00
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.93 4.54 2.38