EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 997.42 908.90 88.52
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 209.52 29.31 180.21
    รายได้ค่าเช่า
    		 19.11 18.38 0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.11 6.63 -3.51
    รายได้อื่น
    		 70.88 30.51 40.37
    รวมรายได้
    		 1,300.03 993.72 306.31
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 366.68 325.21 41.46
    ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 151.94 29.54 122.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 155.27 224.43 -69.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 529.97 461.53 68.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 173.54 187.89 -14.35
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,377.39 1,228.60 148.79
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 -77.36 -234.88 157.52
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -134.83 -178.82 43.99
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -212.19 -413.70 201.51
    ภาษีเงินได้
    		 56.53 35.88 20.65
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -155.66 -377.82 222.16
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -155.66 -377.82 222.16
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -155.66 -377.82 222.16
    -155655498
    		 -377.82
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -212.19 -413.70 201.51
    กำไรจากการยุติคดีความ
    		 -10.44 -9.27 -1.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.42 3.55 -1.13
    		3.11 6.63 -3.51
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.19 1.58 -1.77
    ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -16.80 -15.46 -1.34
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.31 -1.44 -24.87
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.15 7.70 2.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 123.88 140.28 -16.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.94 -97.95 138.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -75.13 -19.88 -55.25
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.43 0.07 -1.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.19 0.83 -0.65
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,066.03 -245.36 -820.67
    เงินค่าประกันความเสียหาย
    		 15.00 15.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.38 -135.93 177.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.31 -8.98 13.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -108.23 271.25 -379.48
    เงินมัดจำรับ
    		 456.49 279.26 177.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.57 -1.73 0.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 81.06 45.40 35.66
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -613.03 101.97 -715.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.99 -3.28 -17.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -634.01 98.69 -732.71
    ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.01 -6.23 12.24
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -289.88 -109.15 -180.73
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -14.07 -3.26 -10.81
    เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ในบริษัทอื่น
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -282.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,363.81 1.51 1,362.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 686.75 -110.50 797.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,660.44 23.00 3,637.44
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.27 -3.36 -0.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,303.46 -31.92 -3,271.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -263.50 -272.00 8.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 77.01 0.69 76.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 129.75 -11.12 140.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 97.46 108.58 -11.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 227.20 97.46 129.75
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.54 6.88 -2.34