EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 97.46 108.58 -11.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 57.37 39.07 18.31
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 60.80 59.68 1.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.65 8.49 -0.83
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1,667.21 1,365.66 301.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 202.54 70.75 131.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,093.03 1,652.22 440.81
    ในการเบิกใช้
    		 429.22 422.99 6.23
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 56.70 62.83 -6.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4,268.18 4,327.91 -59.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 19.08 26.68 -7.60
    เงินค่าประกันความเสียหาย
    		 68.00 83.00 -15.00
    สิทธิการเช่า
    		 27.18 30.11 -2.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.95 3.97 8.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,881.31 4,957.48 -76.17
    รวมสินทรัพย์
    		 6,974.34 6,609.71 364.64
    		6.63 1.21 5.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 508.29 297.77 210.52
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 180.66 191.01 -10.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,756.08 31.92 1,724.16
    เงินมัดจำรับ
    		 712.01 432.75 279.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 122.18 94.07 28.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,779.22 1,547.53 2,231.68
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 718.92 2,452.00 -1,733.08
    รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 82.58 94.13 -11.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 33.09 27.12 5.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.03 4.87 3.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 842.63 2,578.12 -1,735.50
    รวมหนี้สิน
    		 4,621.84 4,125.65 496.19
    หุ้นสามัญ 3,001,466,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,001.47 3,001.47 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,751.47 2,466.49 284.97
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 717.50 717.50 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,116.47 -699.94 -416.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,352.50 2,484.05 -131.55
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,974.34 6,609.71 364.64
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 908.90 743.55 165.35
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 29.31 89.46 -60.15
    รายได้ค่าเช่า
    		 18.38 18.69 -0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.63 1.21 5.41
    รายได้อื่น
    		 30.51 36.26 -5.75
    รวมรายได้
    		 993.72 889.17 104.56
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 325.21 283.33 41.88
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 29.54 61.92 -32.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 224.43 147.60 76.83
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 461.53 365.94 95.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 187.89 201.75 -13.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,228.60 1,124.17 104.43
    การปรับโครงสร้างหนี้และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -234.88 -235.00 0.12
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -178.82 -249.07 70.25
    และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -413.70 -484.07 70.37
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -413.70 409.02 -822.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.82 -2.00 -0.82
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -416.52 407.02 -823.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -416.52 407.02 -823.54
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -416.52 407.02 -823.54
    -416522592
    		 407.02
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -413.70 409.02 -822.72
    กำไรจากการยุติคดีความ
    		 -9.27
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.55 63.63 -60.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.58 0.50 1.08
    ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -15.46 -15.68 0.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.44 -2.19 0.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.70 5.36 2.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 140.28 231.03 -90.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -97.95 30.87 -128.83
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.97 -8.72 110.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.28 -8.14 4.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.69 -16.86 115.56
    ในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -6.23 -281.93 275.70
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -109.15 -78.36 -30.79
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -3.26 -2.34 -0.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.51 427.24 -425.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -110.50 65.82 -176.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 23.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.36 -3.80 0.44
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.92 -16.08 -15.84
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 284.97 1,215.29 -930.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -272.00 -209.20 -62.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.69 -13.78 14.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.12 35.17 -46.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 108.58 73.40 35.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 97.46 108.58 -11.12
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.88 6.47 0.41