EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
120.85 | 73.40 | 47.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.07 | 39.80 | -0.73 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
59.68 | 66.17 | -6.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.49 | 7.83 | 0.66 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,365.66 | 1,648.52 | -282.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
70.75 | 90.02 | -19.27 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,664.50 | 1,925.74 | -261.24 |
ในการเบิกใช้
|
410.72 | 141.06 | 269.66 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
62.83 | 68.93 | -6.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,327.91 | 4,693.12 | -365.21 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.68 | 27.36 | -0.68 |
เงินค่าประกันความเสียหาย
|
83.00 | 95.00 | -12.00 |
สิทธิการเช่า
|
30.11 | 33.03 | -2.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.97 | 4.47 | -0.51 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,945.21 | 5,062.98 | -117.77 |
รวมสินทรัพย์
|
6,609.71 | 6,988.71 | -379.01 |
| 1.21 | 0.46 | 0.75 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
312.77 | 275.14 | 37.63 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
191.01 | 170.61 | 20.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
500.00 | 2,464.11 | -1,964.11 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
31.92 | 16.08 | 15.84 |
เงินมัดจำรับ
|
432.75 | 504.69 | -71.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
77.45 | 83.09 | -5.64 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,547.53 | 3,516.04 | -1,968.51 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4.87 | 0.78 | 4.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
27.12 | 22.73 | 4.39 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
|
94.13 | 103.50 | -9.37 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,578.12 | 2,610.93 | -32.81 |
รวมหนี้สิน
|
4,125.65 | 6,126.97 | -2,001.32 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
3,001.47 | 1,251.20 | 1,750.27 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
717.50 | 717.50 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-699.94 | -1,106.96 | 407.02 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,484.05 | 861.74 | 1,622.31 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,609.71 | 6,988.71 | -379.01 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
743.55 | 681.37 | 62.18 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
89.46 | 90.92 | -1.46 |
รายได้ค่าเช่า
|
18.69 | 18.28 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.21 | 0.46 | 0.75 |
รายได้อื่น
|
36.26 | 20.12 | 16.14 |
รวมรายได้
|
889.17 | 811.15 | 78.02 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
283.33 | 266.99 | 16.34 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
61.92 | 73.39 | -11.48 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
147.60 | 95.81 | 51.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
365.94 | 350.24 | 15.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
201.75 | 204.60 | -2.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
63.63 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,124.17 | 991.03 | 133.14 |
การปรับโครงสร้างหนี้และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-235.00 | -179.88 | -55.12 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-249.07 | -378.05 | 128.98 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-484.07 | -557.92 | 73.86 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
893.08 | 1,291.67 | -398.59 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
409.02 | 733.75 | -324.73 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.00 | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
407.02 | 733.75 | -326.73 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
407.02 | 733.75 | -326.73 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
409.02 | 733.75 | -324.73 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.50 | -0.09 | 0.59 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
|
22.49 | 3.93 | 18.56 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้กรมสรรพากร
|
13.00 | ||
ตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้า
|
-15.68 | -16.06 | 0.39 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.73 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.19 | -0.58 | -1.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
231.03 | 377.38 | -146.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.87 | -92.98 | 123.85 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.72 | -108.08 | 99.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.14 | -3.37 | -4.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.86 | -111.46 | 94.59 |
ในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-269.66 | -133.12 | -136.53 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-78.36 | -27.88 | -50.48 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-2.34 | -0.41 | -1.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
427.24 | 0.69 | 426.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
78.10 | -160.25 | 238.35 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.80 | -2.50 | -1.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | -2,500.00 | 1,500.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-16.08 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,215.29 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-209.20 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.78 | 167.50 | -181.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.45 | -104.21 | 151.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
73.40 | 177.61 | -104.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
120.85 | 73.40 | 47.45 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
6.47 |