EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
73.40 | 177.61 | -104.21 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
39.92 | 43.89 | -3.97 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | 0.09 | -0.01 |
รวมลูกหนี้การค้า - โรงแรม
|
40.00 | 43.98 | -3.99 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.20 | -0.29 | 0.09 |
ลูกหนี้การค้า - โรงแรม - สุทธิ
|
39.80 | 43.69 | -3.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.83 | 7.23 | 0.60 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
1,351.14 | 1,337.45 | 13.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
47.47 | 53.03 | -5.56 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
|
13.93 | 16.01 | -2.07 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
66.17 | 62.69 | 3.49 |
อื่นๆ
|
18.51 | 15.18 | 3.33 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
146.09 | 146.90 | -0.82 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,618.25 | 1,747.27 | -129.02 |
ในการเบิกใช้
|
141.06 | 7.94 | 133.12 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4,762.05 | 4,934.95 | -172.90 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
27.36 | 29.68 | -2.32 |
เงินค่าประกันความเสียหาย
|
95.00 | 103.00 | -8.00 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
33.03 | 35.96 | -2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.47 | 4.44 | 0.04 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,062.98 | 5,115.96 | -52.98 |
รวมสินทรัพย์
|
6,681.22 | 6,863.22 | -182.00 |
| 0.46 | 1.08 | -0.62 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
45.17 | 45.11 | 0.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
2,464.11 | ||
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
16.08 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
124.32 | 91.45 | 32.87 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
52.40 | 54.97 | -2.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
53.45 | 70.41 | -16.96 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
30.26 | 62.86 | -32.60 |
เงินมัดจำรับ - โรงแรม
|
20.68 | 11.19 | 9.49 |
เงินมัดจำรับ - อสังหาริมทรัพย์
|
154.42 | 172.00 | -17.58 |
เงินประกันผลงาน
|
40.48 | 50.69 | -10.22 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนค้างจ่าย
|
14.17 | 17.84 | -3.66 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
506.90 | 1,137.95 | -631.05 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,202.88 | 1,183.07 | 2,019.81 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.78 | 1.86 | -1.08 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
|
103.50 | 114.37 | -10.87 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,588.20 | 5,523.37 | -2,935.17 |
รวมหนี้สิน
|
5,791.08 | 6,706.44 | -915.36 |
หุ้นสามัญ 1,251,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,251.20 | 1,251.20 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
717.50 | 717.50 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,078.55 | -1,811.92 | 733.36 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
890.15 | 156.79 | 733.36 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,681.22 | 6,863.22 | -182.00 |
ห้องพัก
|
442.80 | 446.59 | -3.79 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
206.54 | 195.67 | 10.87 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
681.37 | 671.33 | 10.04 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
67.58 | 49.17 | 18.41 |
โอนกลับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-61.84 | -129.08 | 67.25 |
รายได้ค่าเช่า
|
18.28 | 16.98 | 1.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.46 | 1.08 | -0.62 |
รวมรายได้อื่น
|
20.58 | 24.32 | -3.74 |
รวมรายได้
|
725.97 | 632.72 | 93.25 |
รวมต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
266.46 | 260.52 | 5.94 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
51.90 | 40.90 | 11.00 |
โอนกลับต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
-55.45 | -167.21 | 111.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
90.02 | 115.84 | -25.82 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
324.36 | 292.88 | 31.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
204.62 | 212.25 | -7.63 |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
|
24.34 | 23.23 | 1.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
906.24 | 778.87 | 127.37 |
การปรับโครงสร้างหนี้
|
-180.26 | -146.15 | -34.12 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-378.05 | -398.10 | 20.06 |
ขาดทุนก่อนกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-558.31 | -544.25 | -14.06 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1,291.67 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
733.36 | -544.25 | 1,277.61 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
733.36 | -544.25 | 1,277.61 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.09 | -0.15 | 0.06 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-16.06 | -15.14 | -0.92 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
|
3.01 | 17.82 | -14.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.58 | 0.35 | -0.93 |
โอนกลับภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน
|
-3.00 | -10.80 | 7.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
377.38 | 397.34 | -19.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-101.83 | 56.34 | -158.17 |
ลูกหนี้การค้า - โรงแรม
|
3.99 | -2.48 | 6.47 |
ลูกหนี้การค้า - อสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.12 | -0.11 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
26.47 | 89.67 | -63.20 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.90 | ||
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-10.63 | -208.77 | 198.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | 2.74 | -6.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.10 | 8.22 | -4.13 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-108.08 | -292.63 | 184.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.37 | -4.46 | 1.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-111.46 | -297.09 | 185.64 |
ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-133.12 | 9.21 | -142.33 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.88 | -45.21 | 17.33 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-0.41 | -0.73 | 0.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.69 | 0.75 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-160.25 | -34.90 | -125.35 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.50 | -2.60 | 0.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
170.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,500.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,500.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
167.50 | -2.60 | 170.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-104.21 | -334.58 | 230.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
177.61 | 512.20 | -334.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
73.40 | 177.61 | -104.21 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.17 | ||
รายการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.18 |