EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
177.61 | 512.20 | -334.58 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
43.89 | 41.48 | 2.41 |
บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
0.09 | 0.02 | 0.07 |
รวมลูกหนี้การค้า - โรงแรม
|
43.98 | 41.50 | 2.48 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.29 | -0.44 | 0.15 |
ลูกหนี้การค้า - โรงแรม - สุทธิ
|
43.69 | 41.06 | 2.63 |
ลูกหนี้การค้า - อสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
26.47 | 116.14 | -89.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.23 | 7.33 | -0.10 |
ลูกหนี้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.90 | 7.90 | 0.00 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
1,337.45 | 1,128.69 | 208.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
53.03 | 66.36 | -13.33 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
|
16.01 | 32.79 | -16.78 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
62.69 | 110.79 | -48.11 |
อื่นๆ
|
15.18 | 17.73 | -2.54 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
146.90 | 227.67 | -80.76 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,747.27 | 2,041.11 | -293.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
7.94 | 17.15 | -9.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4,934.95 | 5,097.19 | -162.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
29.68 | 32.59 | -2.91 |
เงินค่าประกันความเสียหาย
|
103.00 | 108.00 | -5.00 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
35.96 | 38.88 | -2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.44 | 5.61 | -1.18 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,115.96 | 5,299.42 | -183.47 |
รวมสินทรัพย์
|
6,863.22 | 7,340.53 | -477.31 |
| 1.08 | 1.80 | -0.72 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
45.11 | 35.88 | 9.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
91.45 | 85.15 | 6.30 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
54.97 | 126.76 | -71.79 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.10 | 2.10 | 0.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
70.41 | 244.33 | -173.91 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
62.86 | 35.67 | 27.20 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายหุ้นกู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
588.94 | 192.03 | 396.91 |
เงินมัดจำรับ - โรงแรม
|
11.19 | 11.82 | -0.63 |
เงินมัดจำรับ - อสังหาริมทรัพย์
|
172.00 | 260.45 | -88.45 |
เงินประกันผลงาน
|
50.69 | 69.29 | -18.60 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนค้างจ่าย
|
17.84 | 28.86 | -11.03 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,137.95 | 1,070.08 | 67.88 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,183.07 | 1,105.95 | 77.11 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.86 | 3.23 | -1.37 |
หุ้นกู้ระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,407.14 | 5,407.14 | 0.00 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
|
114.37 | 123.17 | -8.80 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
5,523.37 | 5,533.54 | -10.17 |
รวมหนี้สิน
|
6,706.44 | 6,639.49 | 66.94 |
หุ้นสามัญ 1,251,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,251.20 | 1,251.20 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
717.50 | 717.50 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,811.92 | -1,267.67 | -544.25 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
156.79 | 701.03 | -544.25 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,863.22 | 7,340.53 | -477.31 |
ห้องพัก
|
446.59 | 570.24 | -123.65 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
195.67 | 243.46 | -47.79 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
671.33 | 853.30 | -181.97 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
49.17 | 960.02 | -910.84 |
โอนกลับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-129.08 | ||
รายได้ค่าเช่า
|
16.98 | 16.97 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.08 | 1.80 | -0.72 |
รวมรายได้อื่น
|
24.32 | 38.74 | -14.42 |
รวมรายได้
|
632.72 | 1,869.02 | -1,236.30 |
รวมต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
260.52 | 294.54 | -34.02 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
40.90 | 741.31 | -700.41 |
โอนกลับต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
-167.21 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
115.84 | 158.04 | -42.20 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
292.88 | 353.32 | -60.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
212.25 | 228.66 | -16.41 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
23.23 | 40.84 | -17.61 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.46 | 23.70 | -23.25 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
778.87 | 1,840.42 | -1,061.55 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-146.15 | 28.60 | -174.75 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-398.10 | -281.16 | -116.94 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-544.25 | -252.56 | -291.69 |
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-544.25 | -252.56 | -291.69 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.15 | ||
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-15.14 | -14.69 | -0.45 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
|
17.82 | 14.16 | 3.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 3.76 | -3.41 |
โอนกลับภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน
|
-10.80 | -29.87 | 19.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
397.34 | 279.80 | 117.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.34 | 247.25 | -190.91 |
ลูกหนี้การค้า - โรงแรม
|
-2.48 | 31.62 | -34.10 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-208.77 | 473.79 | -682.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.74 | 46.52 | -43.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.22 | -32.32 | 40.54 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-292.63 | 1,154.23 | -1,446.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.46 | -48.68 | 44.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-297.09 | 1,105.55 | -1,402.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.21 | -0.11 | 9.32 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-45.21 | -313.51 | 268.31 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-0.73 | -4.19 | 3.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.75 | 0.61 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.90 | -315.40 | 280.50 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.60 | -2.73 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.60 | -755.55 | 752.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-334.58 | 34.60 | -369.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
512.20 | 477.59 | 34.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
177.61 | 512.20 | -334.58 |