EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
512.20 | 477.59 | 34.60 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
41.48 | 72.64 | -31.15 |
บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
0.02 | 0.04 | -0.03 |
รวมลูกหนี้การค้า - โรงแรม
|
41.50 | 72.68 | -31.18 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.44 | ||
ลูกหนี้การค้า - โรงแรม - สุทธิ
|
41.06 | 72.68 | -31.62 |
ลูกหนี้การค้า - อสังหาริมทรัพย์
|
0.12 | 1.52 | -1.40 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
116.14 | 925.31 | -809.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.33 | 7.81 | -0.47 |
ลูกหนี้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.90 | ||
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
1,128.69 | 1,514.48 | -385.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
66.36 | 124.55 | -58.19 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
|
32.79 | 49.65 | -16.87 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
110.79 | 72.99 | 37.81 |
อื่นๆ
|
17.73 | 18.23 | -0.50 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
227.67 | 265.42 | -37.75 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,041.11 | 3,264.82 | -1,223.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
17.15 | 17.04 | 0.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5,097.19 | 4,877.77 | 219.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
32.59 | 30.14 | 2.46 |
เงินค่าประกันความเสียหาย
|
108.00 | 121.00 | -13.00 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
38.88 | 41.80 | -2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.61 | 5.82 | -0.21 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,299.42 | 5,093.58 | 205.85 |
รวมสินทรัพย์
|
7,340.53 | 8,358.39 | -1,017.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
35.88 | 35.93 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
85.15 | 97.43 | -12.29 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
126.76 | 246.81 | -120.05 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.10 | 1.63 | 0.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
244.33 | 22.50 | 221.83 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
35.67 | ||
ดอกเบี้ยค้างจ่ายหุ้นกู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
192.03 | 13.56 | 178.48 |
เงินมัดจำรับ - โรงแรม
|
11.82 | 9.54 | 2.28 |
เงินมัดจำรับ - อสังหาริมทรัพย์
|
260.45 | 722.91 | -462.46 |
เงินประกันผลงาน
|
69.29 | 171.38 | -102.09 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนค้างจ่าย
|
28.86 | 76.14 | -47.28 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,070.08 | 1,413.02 | -342.94 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,105.95 | 2,471.85 | -1,365.89 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.23 | 5.48 | -2.25 |
หุ้นกู้ระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,407.14 | 4,794.78 | 612.36 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
|
123.17 | 132.69 | -9.52 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
5,533.54 | 4,932.95 | 600.59 |
รวมหนี้สิน
|
6,639.49 | 7,404.80 | -765.31 |
หุ้นสามัญ 1,251,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,251.20 | 1,251.20 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
717.50 | 717.50 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,267.67 | -1,015.11 | -252.56 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
701.03 | 953.59 | -252.56 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,340.53 | 8,358.39 | -1,017.86 |
ห้องพัก
|
570.24 | 469.16 | 101.08 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
243.46 | 190.25 | 53.21 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
853.30 | 680.65 | 172.65 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
960.02 | 259.52 | 700.50 |
รายได้ค่าเช่า
|
16.97 | 15.23 | 1.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.80 | 1.03 | 0.77 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.89 | 9.83 | -8.93 |
รวมรายได้อื่น
|
38.74 | 43.52 | -4.78 |
รวมรายได้
|
1,869.02 | 860.00 | 1,009.02 |
รวมต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
294.54 | 217.17 | 77.37 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
741.31 | 794.12 | -52.81 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
342.77 | 248.13 | 94.65 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
438.09 | 491.81 | -53.72 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
23.70 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,840.42 | 1,654.10 | 186.32 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
28.60 | -794.09 | 822.70 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-281.16 | -221.01 | -60.15 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-252.56 | -1,015.11 | 762.55 |
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-252.56 | -1,015.11 | 762.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
228.66 | 158.46 | 70.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
19.80 | ||
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-14.69 | -10.96 | -3.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.76 | -0.01 | 3.77 |
โอนกลับภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน
|
-29.87 | -5.97 | -23.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
279.80 | 218.12 | 61.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.89 | -655.75 | 890.64 |
ลูกหนี้การค้า - โรงแรม
|
31.62 | -36.39 | 68.01 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
473.79 | 37.05 | 436.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 14.13 | -13.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.86 | 34.44 | -58.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,164.49 | 511.76 | 652.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.68 | -64.00 | 15.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,115.80 | 447.76 | 668.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -8.09 | 7.98 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-313.51 | -678.09 | 364.58 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-4.19 | -24.24 | 20.05 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.61 | 3.09 | -2.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-317.20 | -707.33 | 390.14 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-185.00 | -400.00 | 215.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.73 | -4.19 | 1.46 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-837.90 | -4,149.04 | 3,311.14 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
612.36 | 4,794.78 | -4,182.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-350.73 | -479.89 | 129.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-764.00 | 630.97 | -1,394.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
34.60 | 371.40 | -336.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
477.59 | 106.20 | 371.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
512.20 | 477.59 | 34.60 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.03 | 5.64 | -3.61 |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - รถยนต์ให้บุคคภายนอก
|
1.55 |