EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
477.59 | 106.20 | 371.40 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
72.64 | 35.98 | 36.66 |
บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
0.04 | 0.32 | -0.27 |
รวมลูกหนี้การค้า - โรงแรม
|
72.68 | 36.29 | 36.39 |
ลูกหนี้การค้า - โรงแรม - สุทธิ
|
72.68 | 36.02 | 36.66 |
ลูกหนี้การค้า - อสังหาริมทรัพย์
|
1.52 | 19.76 | -18.24 |
| 479.89 | 351.04 | 128.86 | |
รวมมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
925.31 | 1,730.13 | -804.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.13 | 4.00 | 3.13 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,466.95 | 1,361.32 | 105.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
124.55 | 175.97 | -51.42 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
|
49.65 | 42.92 | 6.73 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
58.06 | 28.47 | 29.59 |
อื่นๆ
|
38.52 | 38.07 | 0.46 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
270.79 | 285.43 | -14.64 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,221.98 | 3,542.86 | -320.88 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
17.04 | 8.96 | 8.09 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
6,648.73 | 6,087.91 | 560.82 |
เงินค่าประกันความเสียหาย
|
121.00 | 140.00 | -19.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.82 | 1.96 | 3.86 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,792.59 | 6,391.19 | 401.41 |
รวมสินทรัพย์
|
10,014.58 | 9,934.05 | 80.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
185.00 | 182.33 | 2.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
35.93 | 22.66 | 13.27 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
837.90 | 2,479.34 | -1,641.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
85.08 | 58.63 | 26.45 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
246.81 | 468.67 | -221.86 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.63 | 3.81 | -2.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
22.50 | 40.01 | -17.51 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
12.35 | 15.07 | -2.71 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายหุ้นกู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.56 | ||
เงินมัดจำรับ - โรงแรม
|
9.54 | 3.24 | 6.30 |
เงินมัดจำรับ - อสังหาริมทรัพย์
|
722.91 | 439.41 | 283.50 |
เงินประกันผลงาน
|
171.38 | 145.60 | 25.78 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนค้างจ่าย
|
76.14 | 121.19 | -45.04 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,413.02 | 1,323.18 | 89.84 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,471.85 | 4,007.54 | -1,535.69 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.48 | 1.85 | 3.63 |
หุ้นกู้ระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4,794.78 | ||
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
|
132.69 | 143.26 | -10.57 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4,932.95 | 2,186.07 | 2,746.88 |
รวมหนี้สิน
|
7,404.80 | 6,193.60 | 1,211.20 |
หุ้นสามัญ 1,251,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,251.20 | 1,251.20 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
717.50 | 717.50 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
|
1,656.18 | 1,771.75 | -115.56 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม
|
-1,015.11 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,609.78 | 3,740.45 | -1,130.67 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
10,014.58 | 9,934.05 | 80.52 |
ห้องพัก
|
469.16 | 445.70 | 23.45 |
อาหารและเครื่องดื่ม
|
190.25 | 158.46 | 31.79 |
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
680.65 | 624.40 | 56.25 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
259.52 | 1,913.94 | -1,654.42 |
โอนกลับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-138.91 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่า
|
15.23 | 15.66 | -0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.03 | 1.52 | -0.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.83 | 21.55 | -11.72 |
รวมรายได้อื่น
|
43.52 | 47.64 | -4.13 |
รวมรายได้
|
860.00 | 2,601.64 | -1,741.64 |
รวมต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
217.17 | 167.34 | 49.83 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
794.12 | 1,720.12 | -926.00 |
โอนกลับต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
-97.13 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
584.37 | 546.91 | 37.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
158.46 | 111.33 | 47.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,656.99 | 2,545.69 | -888.70 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-796.99 | 55.95 | -852.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-218.12 | -127.87 | -90.25 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-1,015.11 | -104.04 | -911.06 |
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
1,251.20 | 1,115.64 | 135.56 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.27 | 0.26 | -0.53 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-10.96 | -14.95 | 3.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.43 | -0.43 |
โอนกลับภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน
|
-5.97 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-873.87 | -14.96 | -858.91 |
ลูกหนี้การค้า - โรงแรม
|
-36.39 | -10.76 | -25.63 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
804.81 | -996.45 | 1,801.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
152.36 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -35.47 | 35.01 |
เจ้าหนี้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | 0.02 | -0.05 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-10.48 | 8.95 | -19.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.77 | 41.64 | -13.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
137.90 | -367.17 | 505.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.09 | -5.24 | -2.85 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-872.37 | -1,265.06 | 392.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.09 | 0.40 | 2.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-877.36 | -1,269.90 | 392.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-32.33 | -0.52 | -31.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
435.00 | 150.00 | 285.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-400.00 | -60.00 | -340.00 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-4.19 | -5.28 | 1.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
466.64 | 702.63 | -235.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-4,149.04 | -480.24 | -3,668.80 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4,794.78 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
560.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-560.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,110.86 | 1,655.21 | -544.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
371.40 | 18.14 | 353.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
106.20 | 88.06 | 18.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
477.59 | 106.20 | 371.40 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
64.00 | 36.91 | 27.09 |
เช่าซื้อรถยนต์
|
5.64 | 3.20 | 2.44 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
|
115.56 | 115.56 | 0.00 |