EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 106.20 88.06 18.14
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.98 25.46 10.52
    บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
    		 0.32 0.08 0.24
    รวมลูกหนี้การค้า - โรงแรม
    		 36.29 25.53 10.76
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.27 -0.02 -0.26
    ลูกหนี้การค้า - โรงแรม - สุทธิ
    		 36.02 25.52 10.50
    ลูกหนี้การค้า - อสังหาริมทรัพย์
    		 19.76 9.86 9.90
    		351.04 258.89 92.15
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
    		 27.72 26.04 1.68
    รวมมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 1,730.13 733.68 996.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.00 4.14 -0.14
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1,361.32 1,751.28 -389.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 175.97 148.47 27.50
    ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
    		 42.92 28.26 14.66
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 28.47 4.83 23.64
    อื่นๆ
    		 38.07 26.24 11.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 285.43 207.80 77.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,542.86 2,820.34 722.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 8.96 3.72 5.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,087.91 5,064.65 1,023.27
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 152.36 162.36 -10.00
    เงินค่าประกันความเสียหาย
    		 140.00 163.50 -23.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.96 1.14 0.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,391.19 5,432.86 958.33
    รวมสินทรัพย์
    		 9,934.05 8,253.20 1,680.85
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 182.33 92.44 89.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.66 19.94 2.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,479.34 2,776.23 -296.89
    เจ้าหนี้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 58.43 49.95 8.48
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 468.67 544.01 -75.34
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.81 4.27 -0.46
    เงินมัดจำรับ - โรงแรม
    		 3.24 2.70 0.54
    เงินมัดจำรับ - อสังหาริมทรัพย์
    		 439.41 317.09 122.33
    เงินประกันผลงาน
    		 145.60 53.51 92.09
    ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนค้างจ่าย
    		 121.19 45.43 75.75
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 10.48 1.53 8.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,323.18 1,052.82 270.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,007.54 4,056.97 -49.44
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.85 3.47 -1.62
    ภายในหนึ่งปี
    		 2,040.96 1,542.26 498.69
    รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
    		 143.26 154.59 -11.33
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,186.07 1,700.32 485.74
    รวมหนี้สิน
    		 6,193.60 5,757.30 436.31
    (2548 : หุ้นสามัญ 1,001,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,251.20 1,001.20 250.00
    (2548 : หุ้นสามัญ 901,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,251.20 901.20 350.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 717.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 1,771.75 1,887.31 -115.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,740.45 2,495.90 1,244.55
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,934.05 8,253.20 1,680.85
    ห้องพัก
    		 447.56 427.54 20.02
    อาหารและเครื่องดื่ม
    		 158.46 148.18 10.28
    รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 626.25 597.34 28.91
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,913.94 1,056.57 857.37
    รายได้ค่าเช่า
    		 15.66 17.55 -1.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.52 0.96 0.56
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 21.55 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 47.64 25.04 22.61
    รวมรายได้
    		 2,603.49 1,696.50 907.00
    รวมต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 167.34 159.79 7.55
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,720.12 837.51 882.61
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 548.76 419.26 129.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.33 101.06 10.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,547.55 1,526.69 1,020.86
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 55.95 169.81 -113.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -127.87 -120.40 -7.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -32.12 -2.06 -30.06
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -104.04 47.34 -151.39
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 1,115.64 637.84 477.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.59 9.94 -30.53
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.26 -0.96 1.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 10.00 0.00
    ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่าและค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
    		 -14.95 -19.89 4.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 -0.04 0.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.96 180.39 -195.35
    ลูกหนี้การค้า - โรงแรม
    		 -10.76 1.03 -11.79
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -996.45 -557.73 -438.71
    เงินมัดจำที่ดิน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.50 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.47 -20.76 -14.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.64 26.86 14.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -367.17 124.25 -491.42
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.24 0.12 -5.36
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,265.06 -826.31 -438.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 0.27 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,269.90 -891.29 -378.61
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.52 1.42 -1.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 739.83 -589.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -60.00 -700.00 640.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -5.28 -4.54 -0.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 702.63 589.92 112.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -480.24 -196.77 -283.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -115.54 115.54 -231.08
    เงินรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 1,464.15 300.40 1,163.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,655.21 815.80 839.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 18.14 48.76 -30.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 88.06 39.29 48.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 106.20 88.06 18.14
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 36.91 0.83 36.08
    เช่าซื้อรถยนต์
    		 3.20 0.00