EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 47.34 130.15 -82.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 144.00 87.80 56.20
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.94 -3.58 13.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.96 0.85 -1.81
    ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่าและค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
    		 -19.89 -5.09 -14.80
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 -4.13 4.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 180.39 206.00 -25.61
    ลูกหนี้การค้า - โรงแรม
    		 1.03 -10.90 11.93
    ลูกหนี้การค้า - อสังหาริมทรัพย์
    		 -5.21 0.00
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -557.73 -180.59 -377.14
    ลูกหนี้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60 1.40 -0.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.00 -0.39 -0.61
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 45.06 -1,759.33 1,804.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -118.69 -18.67 -100.02
    ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
    		 -5.88 -15.57 9.69
    เงินค่าประกันความเสียหาย
    		 6.50 -170.00 176.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.76 -4.04 -16.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 5.43 -6.22
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.81 0.93 -0.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -11.89 30.93 -42.82
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 389.41 108.15 281.25
    เงินมัดจำรับ - โรงแรม
    		 0.27 -1.51 1.79
    เงินมัดจำรับ - อสังหาริมทรัพย์
    		 109.49 193.05 -83.56
    เงินประกันผลงาน
    		 38.83 8.21 30.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.82 0.83 72.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.25 -1,606.08 1,730.33
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.00 -5.00 10.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.12 1.85 -1.73
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -826.31 -869.76 43.45
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.27 4.13 -3.87
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -70.36 -92.00 21.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -891.29 -998.27 106.99
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.42 -7.55 8.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 589.92 2,032.79 -1,442.88
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -196.77 -108.40 -88.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 739.83 30.00 709.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -700.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -30.00 -30.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการ
    		 115.54 0.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -4.54 -4.18 -0.37
    เงินรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 300.40 692.72 -392.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 815.80 2,605.39 -1,789.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 48.76 1.03 47.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.29 38.26 1.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 88.06 39.29 48.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 258.89 151.85 107.04
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.83 0.31 0.51
    โอนเงินมัดจำซื้อที่ดินเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 15.00 0.00