EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 130.15 -26.47 156.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.80 53.42 34.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.58 -13.52 9.95
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.85 0.05 0.80
    ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -5.09 -8.15 3.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.13 -12.47 8.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 206.00 -7.14 213.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 -10.90 -0.58 -10.31
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้รับชำระ - บ้านพร้อมที่ดิน
    		 -63.02 0.00
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้รับชำระ - หน่วยในอาคารชุด
    		 -117.57 0.00
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.40 0.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.43 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.39 -0.47 0.08
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,759.33 -7.78 -1,751.55
    ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
    		 -15.57 -6.82 -8.75
    เงินค่าประกันความเสียหาย
    		 -170.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.04 -4.30 0.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.93 3.49 -2.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 30.93 21.24 9.69
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรม
    		 108.15 22.75 85.40
    เงินมัดจำรับ - โรงแรม
    		 -1.51 11.56 -13.08
    เงินมัดจำรับ - บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุด
    		 23.05 0.00
    เงินมัดจำรับ - ห้องชุดสำนักงาน
    		 170.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.03 6.39 2.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,587.41 38.35 -1,625.76
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรม
    		 -18.67 -10.18 -8.49
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.85 -0.48 2.33
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -869.76 -579.34 -290.42
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.13 5.04 -0.91
    จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.50 0.00
    จ่ายเงินมัดจำค่าสิทธิการเช่า
    		 -92.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,016.94 -813.64 -203.30
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.55 38.99 -46.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 30.00 30.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -30.00 0.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อ
    		 -4.18 -0.21 -3.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 2,032.79 707.21 1,325.59
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -108.40 0.00
    เงินรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 692.72 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,605.39 775.98 1,829.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.03 0.69 0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.26 37.57 0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 39.29 38.26 1.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 98.47 81.04 17.43
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.31 0.40 -0.08
    เช่าซื้อรถยนต์
    		 4.91 11.55 -6.64