EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.26 37.57 0.69
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.60 15.04 0.56
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
    		 0.06 0.04 0.02
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 15.66 15.08 0.58
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.13 -0.07 -0.05
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 15.54 15.01 0.53
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.75 2.28 0.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าปรับปรุงโรงแรม
    		 11.11 0.93 10.18
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.43 0.00
    อื่นๆ
    		 13.23 2.42 10.81
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.76 3.35 26.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 88.31 58.28 30.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.69 5.21 0.48
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,839.93 3,179.02 660.92
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 53.49 56.42 -2.92
    เงินมัดจำ
    		 0.20 0.09 0.11
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,899.32 3,242.74 656.58
    รวมสินทรัพย์
    		 3,987.64 3,301.03 686.61
    		26.60 81.04 -54.44
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 38.99 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.20 14.71 3.49
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 108.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 30.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 32.31 9.42 22.89
    เจ้าหนี้ค่าปรับปรุงโรงแรม
    		 46.45 24.80 21.65
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.15 0.00
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า - โรงแรม
    		 4.06 6.93 -2.87
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า - วิลล่าและอาคารชุด
    		 14.44 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 118.24 53.09 65.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 313.82 67.79 246.03
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.41 0.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,885.29 1,300.00 585.29
    รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
    		 174.35 182.50 -8.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,068.04 1,482.50 585.54
    รวมหนี้สิน
    		 2,381.86 1,550.29 831.57
    (2545 : หุ้นสามัญ 4,508,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
    		 650.80 450.80 200.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 2,167.80 2,286.28 -118.49
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,012.82 -986.35 -26.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,605.78 1,750.73 -144.96
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,987.64 3,301.03 686.61
    ห้องพัก
    		 237.03 255.20 -18.17
    อาหารและเครื่องดื่ม
    		 85.83 82.99 2.85
    อื่น ๆ
    		 23.59 32.09 -8.50
    รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 346.45 370.28 -23.83
    รายได้ค่าเช่า
    		 13.91 16.18 -2.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.81 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.15 19.96 -4.81
    รวมรายได้อื่น
    		 28.35 29.82 -1.47
    รวมรายได้
    		 388.71 416.27 -27.56
    รวมต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 115.28 102.19 13.09
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 163.52 143.39 20.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.42 50.26 3.15
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.06 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 332.27 295.85 36.43
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและรายการพิเศษ
    		 56.43 120.43 -63.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -82.90 -71.73 -11.18
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
    		 -26.47 48.70 -75.17
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -26.47 320.90 -347.37
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 450.80 450.80 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.52 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.05 -1.59 1.65
    ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -8.15 -11.47 3.32
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -12.47 -2.13 -10.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -7.14 7.46 -14.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.58 13.50 -14.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.01 -1.16 -9.85
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 11.56 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.90 11.04 -5.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.13 34.57 11.56
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.07 0.00 0.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.48 2.18 -2.66
    ซื้อหนี้ของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -61.11 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 20)
    		 -167.64 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -587.33 -75.87 -511.46
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.04 2.14 2.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -821.63 -71.56 -750.07
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 38.99 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 707.21 1,300.00 -592.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 776.19 21.59 754.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.69 -15.40 16.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 37.57 52.97 -15.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 38.26 37.57 0.69
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.40 0.31 0.09
    เช่าซื้อรถยนต์
    		 11.55 0.00