EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-746.78 | -584.96 | -161.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
213.42 | 288.02 | -74.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.25 | -0.24 | 0.49 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-1.02 | -1.32 | 0.30 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.81 | 1.17 | -0.36 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-21.04 | 0.10 | -21.14 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.60 | 9.78 | 1.82 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.62 | -11.06 | 5.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-39.40 | -52.33 | 12.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
589.26 | 811.29 | -222.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-32.82 | -23.10 | -9.72 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-31.33 | 256.43 | -287.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.83 | 38.30 | -116.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.62 | 1.45 | 0.17 |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-20.00 | ||
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.87 | -10.79 | 12.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.41 | 5.56 | 4.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.85 | 4.67 | -22.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.39 | -51.72 | 121.11 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
13.30 | 40.47 | -27.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
88.08 | 87.17 | 0.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -1.38 | 2.53 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.80 | 370.16 | -326.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-272.94 | -531.34 | 258.40 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.71 | -4.87 | -0.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.11 | -4.64 | -21.47 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.88 | 1.05 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-260.09 | -169.64 | -90.44 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.51 | -348.60 | 354.11 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | -35.00 | -55.00 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
120.00 | 220.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-29.40 | -46.20 | 16.80 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-6.00 | -143.49 | 137.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.83 | 0.72 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.57 | -132.46 | 105.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.05 | -1.38 | -0.67 |
เงินปันผลรับ
|
65.62 | 11.06 | 54.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.70 | 35.74 | -28.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
125.65 | 90.94 | 34.71 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.90 | -106.57 | 27.67 |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-204.50 | -204.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
182.70 | 1,055.20 | -872.50 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-277.10 | -4,638.00 | 4,360.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-25.59 | -39.09 | 13.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-403.40 | -432.96 | 29.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-537.84 | -511.66 | -26.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
768.54 | 1,363.98 | -595.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
230.70 | 852.32 | -621.62 |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้รับชำระตามสัญญาเช่าช่วง
|
0.93 | ||
โอนเงินประกันสัญญาเช่าเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
29.68 |