EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-399.31 | -493.63 | 94.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
143.88 | 193.95 | -50.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.18 | -0.23 | 0.41 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.74 | -0.92 | 0.18 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | 1.18 | -1.35 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-21.04 | 0.10 | -21.14 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.82 | 5.61 | 3.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.62 | -5.44 | -0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-27.19 | -37.21 | 10.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
387.86 | 546.23 | -158.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.87 | -17.77 | 3.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.81 | 190.39 | -117.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-92.58 | 26.55 | -119.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.46 | 1.45 | 0.01 |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.00 | 25.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-20.00 | -68.11 | 48.11 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.35 | 1.00 | -0.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.44 | 5.33 | 4.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.12 | 4.77 | -37.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.59 | -58.00 | 106.59 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-39.06 | -17.71 | -21.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.32 | 44.85 | 10.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 1.00 | -0.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.04 | 156.50 | -147.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-201.13 | -361.91 | 160.78 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-3.65 | -4.40 | 0.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.53 | -3.18 | -5.35 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.66 | 1.05 | -0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-203.61 | -211.94 | 8.33 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.51 | -18.47 | 23.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | -15.00 | -75.00 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-3.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.70 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.16 | -79.86 | 63.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.03 | -0.63 | -1.40 |
เงินปันผลรับ
|
5.62 | 5.44 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.58 | 25.24 | -19.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
25.70 | -8.78 | 34.48 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-81.41 | -88.99 | 7.58 |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-137.00 | -137.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
182.70 | 824.50 | -641.80 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-277.10 | -3,700.00 | 3,422.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-13.75 | -33.16 | 19.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-326.55 | 365.36 | -691.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-504.46 | 144.64 | -649.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
768.54 | 1,363.98 | -595.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
264.08 | 1,508.62 | -1,244.55 |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.93 | ||
โอนเงินประกันสัญญาเช่าเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.09 |