EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 8,767.44 8,933.42 -165.99
    รายได้ค่าขนส่ง
    		 43.36 56.62 -13.26
    รายได้อื่น
    		 169.31 113.83 55.49
    รวมรายได้
    		 8,980.11 9,103.87 -123.76
    ต้นทุนขาย
    		 6,577.56 6,695.63 -118.06
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 824.72 756.07 68.65
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 639.56 523.46 116.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,041.84 7,975.15 66.69
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 938.27 1,128.72 -190.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -86.03 -63.78 -22.25
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.42 -4.76 4.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 50.66 35.42 15.24
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 902.49 1,095.60 -193.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -178.89 -209.35 30.45
    กำไรสำหรับงวด
    		 723.59 886.25 -162.66
    		178.89 2.57 176.33
    - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
    		 53.66 -8.74 62.40
    (ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน)
    		 4.98 0.42 4.56
    58639
    		 -8.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 58.64 -7.96 66.60
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 782.23 878.29 -96.06
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 725.27 882.61 -157.33
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.68 3.64 -5.33
    723591
    		 886.25
    782230
    		 878.29
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 325.21 287.58 37.63
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.61 6.56 -5.95
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 23.61 3.49 20.12
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.28 0.04 0.24
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.01 6.97 1.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.25 -5.74 -0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 85.79 63.54 22.25
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.42 4.76 -4.34
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.73 -4.48 5.21
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.41 -0.95 0.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.84 0.11 0.73
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.16 0.00 0.15
    1290802
    		 1,422.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.20 -59.54 115.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -525.64 1,545.02 -2,070.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -54.63 -36.13 -18.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 372.71 513.35 -140.65
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.90 -2.52 -0.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.01 0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.75 -19.99 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,116.88 3,362.24 -2,245.36
    รับดอกเบี้ย
    		 5.32 3.34 1.98
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 96.07 -0.08 96.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.72 1.63 -0.91
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.70 0.59 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 50.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -494.65 -424.87 -69.78
    เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -100.00 -20.00 -80.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -441.84 -439.40 -2.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -81.42 -55.66 -25.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 863.14 -2,317.14 3,180.29
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -562.58 -287.47 -275.11
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.11 -7.86 -2.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 209.04 -2,668.13 2,877.17
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 12.79 -1.51 14.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 896.87 253.20 643.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,052.70 1,147.44 -94.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,949.57 1,400.64 548.94
    เงินสดในมือ
    		 112.88 45.48 67.41
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 731.28 132.15 599.14
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1,105.41 1,223.02 -117.61
    1949574
    		 1,400.64
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 141.48 265.85 -124.37
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 25.62 59.20 -33.58
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.98