EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-641.05 | -368.02 | -273.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
425.35 | 394.91 | 30.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.32 | -14.35 | -15.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.02 | 1.31 | -0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 38.12 | -37.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-2.84 | 0.82 | -3.66 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
94.75 | -39.32 | 134.08 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
71.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
11.50 | 8.45 | 3.05 |
ลูกหนี้การค้า
|
-66.45 | -62.89 | -3.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
226.32 | 432.35 | -206.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.65 | -7.61 | -23.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.02 | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
37.65 | 55.34 | -17.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.29 | 7.56 | -5.27 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
72.06 | 140.93 | -68.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.91 | 1.13 | 1.78 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.75 | -1.03 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.82 | 587.71 | -414.90 |
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-1,000.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-144.26 | -256.27 | 112.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.12 | -0.72 | 0.60 |
รับดอกเบี้ย
|
19.30 | 14.35 | 4.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,125.08 | -242.64 | -882.44 |
| 2.57 | |||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.66 | -3.43 | -0.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.27 | -0.34 | 0.07 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.93 | -3.77 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-956.20 | 341.30 | -1,297.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,238.46 | 2,215.29 | 23.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.18 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,282.24 | 2,556.77 | -1,274.53 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-7.82 | -88.45 | 80.63 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
144.26 | 256.27 | -112.01 |
รวม
|
136.44 | 167.82 | -31.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
1.77 | 0.00 |