EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GIFT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
16.19 | 137.63 | -121.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.61 | 9.54 | 3.06 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.22 | ||
คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
5.60 | 1.02 | 4.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.67 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.87 | 3.51 | -1.64 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.97 | -3.80 | 1.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | 0.28 | -0.44 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | -0.16 | 0.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.59 | 3.16 | -2.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.41 | 151.82 | -116.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
105.37 | 25.00 | 80.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
82.01 | 63.27 | 18.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 2.43 | -1.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | -9.08 | 11.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-26.81 | -35.74 | 8.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 0.29 | -1.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
198.80 | 197.99 | 0.80 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.60 | -27.06 | 7.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
179.07 | 170.94 | 8.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.42 | -11.75 | 8.33 |
เงินสดจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.49 | 1.59 | -0.09 |
รับดอกเบี้ย
|
1.97 | 3.80 | -1.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
34.05 | 0.36 | 33.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
32.13 | -56.58 | 88.72 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-124.94 | -35.21 | -89.73 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.03 | -0.65 | -3.38 |
เงินสด (จ่าย) ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-212.58 | -1.07 | -211.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.98 | -3.45 | 1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-343.54 | -120.86 | -222.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-132.34 | -6.51 | -125.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
386.83 | 393.33 | -6.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
254.49 | 386.83 | -132.34 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.96 |